某企业财务部出纳岗位说明书.doc

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1、岗位名称：出纳所在部门：财务部工作关系：1.上级：财务部经理/副经理/主办会计2.下级：无3.内部联系：公司各部门4.外部联系：当地银行工作任务：严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。工作职责：1．根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3．协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4．按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5．严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6．负责库存现金

2、、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；7．负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8．负责融资过程中的相关单证填制。9．完成领导交办的其他工作。考核内容（初定）：1．财务制度执行情况。2．现金收付和银行结算准确率。3．账簿核算的准确率。4．凭证填制准确率。5．上级领导综合评价。聘用条件：1.知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。2.工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。3.所需学历：中专以上。