会计账务处理笔记.doc

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1、用友软件的使用一、系统管理1．登录：开始è程序è用友ERP-U8è系统服务è系统管理2．建立用户：系统è注册è操作员：ADMINè确定è权限è用户è增加è输入编码、姓名、部门、勾选相应角色（如账套主管）è增加……è退出修改用户：权限è用户è选定一用户è修改è修改完毕è修改删除用户：权限è用户è选定一用户è删除3．建立账套：账套è建立è输入账套号（如420）、账套名称（如：天津方达公司）è击“账套路径”后的按钮选择账套要存的磁盘和文件夹（要双击文件夹）、设置启用的会计日期è下一步è输入单位名称及简称è下一步è设置行

2、业性质和账套主管è下一步è勾选相关的基础信息è完成è是è在分类编码方案中按要求修改相应的编码è确定è确认è是è在“系统启用”框内选定“总账”，设定启用日期è退出4．设权限：权限è权限è选定自己的账套号è选定用户è“修改”按钮è勾选“总账”、“UFO表”等相应子系统（可按+展开“总账”，勾选相应的子权限è确定è设置完成后，退出。二、总账1．登录：开始è程序è用友ERP-U8è财务会计è总账è设置操作员号及账套、会计年度及登录日期è确定2．系统初始设置：A．设置系统参数：设置è选项è选中“可以使用应收爱控科目”和“可

3、以使用应付爱控科目”、“出纳凭证必须经由出纳签字”è编辑è确定B．设置基础信息（1）外币及汇率：设置è外币及汇率è币符：USD，币名：美元è确定è选中“固定汇率”，记账汇率为：8.1è退出（2）会计科目：设置è会计科目增加：单击“增加”è输入科目编码、名称，选择辅助核算è确定è关闭修改：双击该科目è修改è按要求进行修改è确定è返回设定现金、银行总账科目：在“会计科目”窗口è编辑è指定科目è选定“现金总账科目”（或“银行总账科目”、“现金流量科目”）è在“待选科目”中双击“现金”（或“银行存款”），将其移入“已选科

4、目”中（3）凭证类别：系统菜单è设置è凭证类别è收、付、转è确定è修改è在“收款凭证”行的“限制类型”列双击è选择“借方必有”，在“限制科目”列输入1001，1002，按此方法将“付款凭证”设置为“贷方必有”1001和1002，“转账凭证”设置为“凭证必无”1001和1002è退出（4）结算方式：结算方式è增加è依次输入结算方式的编码及名称è保存（5）分类定义：A．客户分类：分类定义è客户分类è增加è输入编码、名称è保存B．供应商分类：分类定义è供应商分类è增加è输入编码、名称è保存（6）编码档案：A．部门档案：

5、编码档案è部门档案è增加è输入部门编码及名称、属性等è保存B．职员档案：职员档案è选定一部门è增加è输入职员编码及名称、属性è保存C．客户档案：客户档案è选定一分类（如：批发客户）è增加è基本：输入客户编码、名称、税号、开户行、账号，在“联系”项：地址、邮编；其他：输入发展日期è保存D．供应商档案：供应商档案è选定一分类è增加è输入供应商编码、名称及其他信息è保存E．项目档案：建立项目档案共分四个步骤：建立项目大类、建立项目分类、建立项目目录、指定核算科目建立项目大类：设置è编码档案è项目目录è增加è输入项目大类

6、名称（如：管理费用），项目类型为：普通项目è下一步è级次：1è下一步è设置项目栏目，一般保持默认è完成建立项目分类：在“项目档案”窗口è项目大类：管理费用è项目分类定义è输入分类编码（如：1）及分类名称（如：薪酬）è确定建立项目目录：在“项目档案”窗口è项目大类：管理费用è项目目录è维护è增加è依次输入项目编号、项目名称、是否结算（为空即可）、输入（或参照）所属分类码è回车，输入完毕“退出”指定核算科目：在“项目档案”窗口è项目大类：管理费用è核算科目è在“待选科目”中选中“管理费用”è单击>按钮（或双击“管理费

7、用”）è确定（7）输入期初数据：设置è期初余额è输入各项余额（注：往来项的余额需要双击，在新窗口中依次填写）è试算3．凭证管理（1）以另一用户身份注册登录：系统è重新注册è输入操作员代号、选定账套和操作日期（注：应保证系统日期大于当前经济业务日期）è确定（2）填制凭证：系统菜单è凭证è填制凭证è增加è设置凭证类别、日期、附单据数（可暂不填）è输入摘要è借方科目编码（或用参照，对于银行存款或现金由于已设置现金流量，“增加”è击“项目编码”后的参照按钮è选择“经营活动”，并双击“销售商品”è输入金额）è依次输入各分录

8、（注：按空格键可改变余额方向）è保存注：会计有“有借必有贷，借贷必相等”的规则，所以在输入余额中，最后一项的余额可按“=”号键，系统会自动填写。（3）修改凭证：没有审核和记账的凭证，通过导航按钮找到，直接进行修改。（4）作废凭证：制单è作废è（5）整理作废凭证：制单è整理凭证è选定月份è确定è全选è确定è是（6）审核凭证：以另一用户重新登录，系统è重新注册è输入另一操作员