会计电算化上机操(1).doc

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1、会计电算化上机操作在用友软件UFERP-M8.X中完成如下操作：1．建立一套新账要求如下：1）账套信息：账套号自定，账套名称为自己的姓名账套路径采用系统默认，系统启用日期：2005年3月2）单位信息：单位名称为“自定”简称“自定”3）核算类型：本位币：人民币：行业性质：工业企业：账套主管：AA：存货，供应商，客户分类：有外币核算：按行业性质预置科目2．操作员账套主管：AA，口令；1操作员：BB，口令：2权限：审核凭证3．编码方案科目级长：32222：结算方式级长124．账簿选项控制1）本企业采用固定率核算外币：2）客户，供应商往来款项

2、由总账系统核算：3）出纳凭证不用出纳签字：5．凭证类别：记账凭证6．银行结算方式：1现金；2商业汇票；3支票：301现金支票302转帐支票7．外币币名：港币，币符，HKD,2005年3月期初汇率为1.058．部门：财务部，业务部，办公室9．职员档案：李和（财务部）；林海（业务部）；林明（办公室）。王华（业务部）10．供应商分类：工业；商业；事业；供应商档案：中凡（商业）；远东（工业）；11．客户分类：中期：长期：短期客户档案：珠光（长期）；明和（中期）；万达（短期）该企业科目及2002年4月份的期初余额如下：说明：设置会计科目并录入科

3、目额[总帐中]科目类型　科目编码科目名称账类外币/计单位余额备注资产101现金日记账1,500.00102银行存款日记账银行账110,500.0010201光大银行人民币户100,000.0010202光大银行落币户HKD10,500.00HKD:10000119其他应收款3,800.0011901个人个人往来2,000.00财务部李和：1500；业务部王华：50011902单位客户往来1,800.00明和：800珠光：1000123原材料750.00137产成品件4,000.0013701A产品件4,000.001,000件161固

4、定资产8,000.00165累计折旧400.00贷方负债202应收票据供应商往来203应收账款供应商往来20，000.00中凡：14，000远东：6，000211应付工资2,000.00221应交税金22101应交增值税2210101进项税额2210102销项税额22102应交所得税权益301实收资本105,500.00321本年利润650.00成本401生产成本　40101　基本生产成本　4010101直接人工　4010102　直接材料40102　辅助生产成本　40103　制造费用　405制造费用　40501　工资40599　其他损

5、益501产品销售收入50101A产品销售收入　件502产品销售成本50201A产品销售成本　件521管理费用52101办公费部门核算52102工资费部门核算52103差旅费部门核算52104折旧费52199其他部门核算522财务费用52201汇兑损益该企业4月份发生经济业务如下：1）1日接受投资款15，000，存入银行2）2日购买办公室用的办公用品800元，已报销3）3日从银行提取人民币现金1，000元，备用4）5日购入原材料一批价格10，000元，（不考虑税金），开出转账支票1）6日计算本月工资：生产工人工资20，000：管理人员工

6、资10，000（其中财务部3，000；业务部5，000；办公室2，000）；修理人员工资5，0002）8日A产品入库，数量200件，单价45元3）10日付远东公司前欠款6，000元，由银行转账支付4）11日向珠光公司销售A产品180件，单价100元，支付税金3，060元，价税合计21，060银行收讫5）14日从银行提取现金40，000元，发放工资35，000，余5，000元备用10）15日购买打印机一台，价格3，000元，用现金支付11）20日财务部经理李和出差报销差旅费1，500元12）21日从外币市场买入港币2，000元，汇率1.

7、05，银行交易13）22日开出不带息商业承兑汇票一张，面值14，000元，用于抵付其前欠中凡公司款14）23日从银行取得短期借款30，000元，并存入银行15）28日计提本月折旧500元16）月底结转本月销售成本17）月末HKD汇率为1.07，结转汇兑损益18）结转期间损益19）结账20）报表用友操作流程：1建立账套--【系统管理】2初始化--【总账】或【系统控制台】3填制凭证--【总账】4凭证审核，记账--【总账】5自定义结转--【总账】6销售成本结转--【总账】7期间损益结转--【总账】8对账--【总账】9结账--【总账】10报表

8、--【UFO表】资产负债表单位名称：年月日资产年初数期末数　负债和所有者权益年初数期末数流动资产：流动负债：　货币资金短期借款短期投资应付票据应收账款应付账款　其他应收账款应付工资存货应交税金流动资产合计：流动负债合计：