EXCEL财务函数使用大全.doc

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1、EXCEL财务函数使用大全本主题中的部分内容可能不适用于某些语言。函数说明ACCRINT返回定期支付利息的债券的应计利息ACCRINTM返回在到期日支付利息的债券的应计利息AMORDEGRC返回使用折旧系数的每个记帐期的折旧值AMORLINC返回每个记帐期的折旧值COUPDAYBS返回从付息期开始到成交日之间的天数COUPDAYS返回包含成交日的付息期天数COUPDAYSNC返回从成交日到下一付息日之间的天数COUPNCD返回成交日之后的下一个付息日COUPNUM返回成交日和到期日之间的应付利息次数COUPPCD返回成交日之前的上一付息日CUMIPMT返回两个

2、付款期之间累积支付的利息CUMPRINC返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金DB使用固定余额递减法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值DDB使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值DISC返回债券的贴现率DOLLARDE将以分数表示的价格转换为以小数表示的价格DOLLARFR将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格DURATION返回定期支付利息的债券的每年期限EFFECT返回年有效利率FV返回一笔投资的未来值FVSCHEDULE返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值INTRATE返回完全投资型债券的利率IPMT返回一笔投资在给定

3、期间内支付的利息IRR返回一系列现金流的内部收益率ISPMT计算特定投资期内要支付的利息MDURATION返回假设面值为￥100的有价证券的Macauley修正期限MIRR返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率NOMINAL返回年度的名义利率NPER返回投资的期数NPV返回基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值ODDFPRICE返回每张票面为￥100且第一期为奇数的债券的现价ODDFYIELD返回第一期为奇数的债券的收益ODDLPRICE返回每张票面为￥100且最后一期为奇数的债券的现价ODDLYIELD返回最后一期为奇数的债券的收益PMT返

4、回年金的定期支付金额PPMT返回一笔投资在给定期间内偿还的本金PRICE返回每张票面为￥100且定期支付利息的债券的现价PRICEDISC返回每张票面为￥100的已贴现债券的现价PRICEMAT返回每张票面为￥100且在到期日支付利息的债券的现价PV返回投资的现值RATE返回年金的各期利率RECEIVED返回完全投资型债券在到期日收回的金额SLN返回固定资产的每期线性折旧费SYD返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额TBILLEQ返回国库券的等价债券收益TBILLPRICE返回面值￥100的国库券的价格TBILLYIELD返回国库券的收益率VDB使

5、用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值XIRR返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生XNPV返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生YIELD返回定期支付利息的债券的收益YIELDDISC返回已贴现债券的年收益；例如，短期国库券YIELDMAT返回在到期日支付利息的债券的年收益ACCRINT函数全部显示全部隐藏返回定期付息证券的应计利息。语法ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,calc_method) 要点   应使用DATE函

6、数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数DATE(2008,5,23)输入2008年5月23日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。Issue    为有价证券的发行日。First_interest    为证券的首次计息日。Settlement    为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Rate    为有价证券的年息票利率。Par    为证券的票面值，如果省略此参数，则ACCRINT使用￥1,000。Frequency    为年付息次数，如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，freque

7、ncy=2；按季支付，frequency=4。Basis    为日计数基准类型。BASIS日计数基准0或省略US(NASD)30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲30/360calc_method    Calc_method为逻辑值，指定当结算日期晚于首次计息日期时用于计算总应计利息的方法。如果值为TRUE(1)，则返回从发行日到结算日的总应计利息。如果值为FALSE(0)，则返回从首次计息日到结算日的应计利息。如果省略此参数，则默认为TRUE。注解·MicrosoftOfficeExcel可将日期存储为可用于计算的序列

8、数。默认情况下，1900年1月1日的序