公司财务预算表格.doc

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1、39/40预算编列表月份类不页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额39/40批示审核拟订39/40预算概略计算表编号单位月份预算编号科目支付项目计算式预算金额39/40审核＿＿＿＿＿＿＿拟定＿＿＿＿＿＿预算申请表编号月日单位：＿＿＿＿预算编号预算名称用途讲明单价数量申请金额39/40预算操纵表预算编号:预算科目:预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日39/40讲明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由预算变更申请单月日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示39/40批示审

2、核申请人39/40预算统计表月份部门＿＿＿＿＿预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算讲明39/4039/40总经理审核填表制造成本预算表月份月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资奖金加工费39/40消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利39/40生产价值100％100％100％100％100％制造成本及利益打算表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成39/40制品生产额原料

3、额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润39/40制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润39/40一般治理费预算分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异缘故分析1工资2职员福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费39/4013邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略

4、39/40损益打算实绩报告表要紧科目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利益打算实绩容许营业外损失打算实绩必要经营外收益打算实绩必要营业利益打算实绩打算39/40容许营销费用实绩容许治理费用打算实绩必要销售利益打算实绩容许销售成本打算实绩必要销售额打算实绩实绩39/40损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际39/40合计检讨损益预算结算表39/40项目预算实际差额讲明销售额金额％金额％金额％原料期初存货本期进货期末存货本期耗用物料

5、期初存货本期进货期末存货本期耗用人工成本制造费用合计在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量销货成本39/40销货毛利本期销售费用本期净利讲明物料预算计算表月份39/40科目产品名称合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额39/40合计费用预算明细表预算编号预算科目上年度预算％本年度预算％差异备注39/40合计39/40生产成本预算表月份月份成本项目月份月份月份月份月份39/40预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投

6、资间接投资租金水电费伙食费39/40医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100％100％100％100％100％39/40资金运用预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额39/40备注实际费用与可能费用比较表科目制造费用推销费用治理费用财务费用合计实际可能实际可能实际可能实际可能实际可能比较差39/40投资打算概算修正比较表工程总名称：年月日39/40项次原工程打算修正后工作打算差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额39/40修正讲明总经理经

7、理会计主管制表收入及支出金额可能表日期月日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入应收票据已收39/40金额应收票据可能押汇收入可能押汇收入可能贴现贷款可能其他借款可能支付金额资本支出已开票资本支出可能材料支出已开票材料支出可能39/40薪资支出可能制造费用已开票制造费用可能销管费用已开票销管费用可能财务支出可能收入金额可能支付金额可能差额现金银行存款总经理经理会计制表资金收支实际与预算比较表39/40月份摘要实际金额预算金额差异金额差异％讲明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费

8、工程．机器设备运费交通费职员福利39/40劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长总经理经理复核制表内外购原物料可能表资料提供部门：年月份