公司SAP实施专案之集中付款计划流程.doc

《公司SAP实施专案之集中付款计划流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、第二十二章-FI22_集中付款流程1.流程讲明此流程描述因应大量集中付款方式的治理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程要紧涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其同意采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员依照设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。相关

2、附件：付款建议书10/101.流程图10/101.系统操作1.1.操作范例对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书1.2.系统菜单及交易代码会计®财务会计®银行®支出®自动支付®未清项目交易代码：F11010/101.1.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位讲明资料范例运行时刻2001/03/1010/10自动付款运行时刻。能够作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时刻可早于此日期，也可晚于此日期标志附加标志。以区不同一运行时刻下不同的自动付款程序。Z01：收付差不多记帐。按<参数>键进入

3、下一个画面。10/10栏位名称栏位讲明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时刻范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中2001/03/1010/10供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围001100

4、0043；0011000089按<建议>进入下一画面10/10栏位名称栏位讲明资料范例开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10开始时刻自动付款程序开始时刻00:00:00立即开始自动付款是否立即开始√按<确定>进入下一画面；按<建议>查看付款建议。10/10栏位名称栏位讲明资料范例供应商应付款之供应商11000043：大龙广告有限公司项对应此供应商应付款行项目数1开户行付款行F001R：工商银行货币RMB付款币不折扣现金折扣金额无金额应付款金额20000010/10此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建

5、议。应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。10/10