证券投资基金合同.doc

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1、合同编号：201212000bj-【】宾果投资组合基金二期北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）合伙协议北京沣沅弘投资有限公司二零一二年壹拾贰月　　　目录第一章总则2第二章释义2第三章合伙企业的名称和经营场所3第四章合伙目的、经营范围和经营期限4第五章合伙人的名称4第六章合伙人的出资方式、数额和缴付期限及合伙企业成立4第七章收益分配、亏损分担方式7第八章合伙事务的执行9第九章合伙企业的解散与清算17第十章违约责任18第十一章争议解决18第十二章其他事项18附件120北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）认（实）缴出资确认书20附件221关于《北京川泰信达投资管理中心（有限合伙

2、）合伙协议》的差额补偿协议21附件322《出资金额与获取收益对照表》之确认书22附件423基金份额申购申请表23附件5基金份额赎回申请表24附件625基金预警线及止损线设置25附件726基金估值办法26附件829他人代为出资认购基金份额免责声明29第一章总则根据《中华人民共和国合伙企业法》（以下简称《合伙企业法》）及有关法律法规，在平等自愿、诚实信用、协商一致基础上，订立本《北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）合伙协议》。合伙合同是规定合伙企业当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与协议相关的涉及合伙协议当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以合伙协议为准。合伙人自签

3、署合伙协议和认缴出资确认书、交付认缴资金，于合伙企业成立之日起即成为本合伙企业的合伙人。合伙企业合伙人按照《中华人民共和国合伙企业法》、合伙协议及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。本企业为有限合伙企业，是根据协议自愿组成的共同经营体。全体合伙人愿意遵守国家有关的法律、法规、规章，依法纳税，守法经营。本协议条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。第二章释义在本合同中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：1.认缴出资确认书：指《北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）认（实）缴出资确认书》。2.个人投资者：指中国境内具有完全

4、民事行为能力的自然人。3.机构投资者：指中国境内依法成立的法人或其他组织。4.投资者：指个人投资者和机构投资者的总称。5.普通合伙人：对合伙企业债务承担无限连带责任的合伙人。6.有限合伙人：以出资额为限对合伙企业债务承担有限责任的合伙人。7.执行合伙人：北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，即执行合伙事务的合伙人，合伙企业的代表人。8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规章、司法解释及监管部门的决定、通知等。9.工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常对公业务营业日。10.中国：指中华人民共和国，在本合同中，不包括香港特别行政区、澳门

5、特别行政区和台湾地区。11.元：指人民币元。12.本协议：《北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，合同编号：201212000bj-【】13.封闭期：封闭期内基金不得赎回。14.开放日：开放日合伙人可进行基金赎回15.申购：投资者填写合伙份额申购申请表，普通合伙人确认后与投资者签订合伙协议，投资者缴纳全额投资款后即成为有限合伙人，投资款到账次日为起息日。基金申购等同于申请成为合伙企业有限合伙人的新入伙行为。16.赎回：投资者填写合伙份额赎回申请表，普通合伙人确认后在约定的开放日将按合伙协议约定的计算方式支付投资者投资资金。基金赎回等同于申请退出合伙企业的行为。1

6、7.预期固定收益：预期固定年化收益率为10%-12%/年(见出资金额与获取收益对照表）。预期固定收益指本次投资期结束后有限合伙人首先获取的确定收益，与基金实际收益无关，由普通合伙人以跟投资金保障。本处所指之预期固定收益对个人投资者为合伙企业代扣所得税后的收益；机构投资者为税前收益，其所得税由机构投资者合并企业收入后自行缴纳。18.差额补偿协议：《关于<北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）合伙协议>的差额补偿协议》（见附件2）第三章合伙企业的名称和经营场所1、企业名称：北京川泰信达投资管理中心（有限合伙）2、住所：北京市东城区和平里中街甲27号518室3、经营场所：北京市东

7、城区东直门南大街9号华普花园C座602室第四章合伙目的、经营范围和经营期限1、合伙目的：为了保护全体合伙人的合伙权益，使合伙企业取得最佳经济效益。集中多方力量，取长补短，共同从事经营活动，分享经营所得。2、合伙企业的经营范围：税务咨询；投资管理；经济信息咨询；资产管理（不含金融资产）；承办展览展示活动。3、合伙企业的合伙期限：为20年，自合伙企业营业执照签发之日起计算。根据合伙企业的经营需要，经全体合伙人同意可以延长经营期限。4、本次投资期限：为15个月，基于对投资收益的考虑，普通合伙人有权延长3个月。第五章合伙人的名称合伙人