票据单据管理制度.doc

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1、票据单据管理制度（1）票据单据实行“统一领导，计划管理，分级负责，相互制约，严格稽核”的管理制度。（2）票据票据单据要有一名专职或兼职保管员进行管理，并要做好防火、防盗、防霉、防鼠、防蛀、防丢失的“六防”工作。（3）票据单据入库时，要清点数量，抽验质量，并按实收量填写《票据入库单》。（4）票管员发放时，应填写《票据领发审批表》和《票据出库单》。（6）票管员在每月终了要进行票据的清库工作，核对帐面结存数与实际库存数，填制《票据盘点情况统计表》，若有盈亏，要查清原因并及时请示领导作出相应的处理，必要时，逐级报告上级票据

2、管理单位。（7）票据单据发生损坏与丢失的情况时，责任人应立即向所属单位领导报告，所属单位领导接到责任人的报告后，要及时查清原因，做好记录，保管好证明材料，并采取相应补救措施，被盗的要向公安部门报案，且与丢失的一样，在涉及到的范围内公告声明作废。同时，逐级向上级领导机关报告。（8）票据单据使用时，必须按照规定程序，逐项填写齐全，文字要清晰、工整，多联票据必须一次复写，内容一致，严禁分次复写、套写，各种票据严禁涂改、刮擦、挖补等。（9）票据单据作废时，必须在该票上注明日期、事实简况、经办人姓名、经领导签字后，完整地交票

3、管员加盖“作废”章，由票据管理员填制《票据作废清单》，月终，逐级上报上级票据管理单位。（10）票据单据核销实行“分级负责，按月销号，按季核销，严格把关”的办法。（11）票据单据领取、发放、作废、销号严格按照“票据领取、发放、作废、销号程序”办理。