科技公司员工手册管理制度.doc

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1、科技公司员工手册管理制度  我们视每位员工为公司最宝贵的财富,承认员工对公司的发展所起的重要作用,并为员工提供事业发展的机会与培训,让员工的潜力得到最大限度的发挥。  本《员工手册》旨在使您较全面的了解公司的背景、组织架构及人力资源、行政管理程序、在本公司任职期间应遵守的公司章程、以及公司福利。  同时本《员工手册》亦是劳动合同的重要组成部分,与劳动合同具有同等的法律效力。  本手册中的内容将因情况变化而随时更改。  若有疑问可与人力资源部联系,由该部门负责对本手册的内容进行解释和咨询。  北京——

2、——有限公司人力资源部第4页共122页第一部分公司介绍和价值观第二部分财务管理制度货币资金管理办法第一部分公司介绍和价值观第二部分财务管理制度货币资金管理办法第一章总则第一条为加强货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》和————相关财务制度,制定本办法。  第二条本办法所称货币资金是指现金、银行存款和其他货币资金。  第三条本办法适用于————及其所属单位。  各单位财务部应当明确货币资金业务的岗位职责、权限,遵守不相容岗位相互分离的原则。  出纳人员不得兼任稽核

3、、会计档案的保管。  任何情况下,都不得由一人办理货币资金业务的全过程。  第二章现金管理第四条现金使用范围公司现金只限于职工工资、奖金、差旅费和不足支票起点的零散开支,上述范围以外支出,一律通过银行转帐支票、银行汇票或电汇、信汇、委托银行付款方式结算。  第五条为保证公司现金的正常使用,严格执行银行规定的库存现金管理制度,超过限额时,必须当日送存银行,不得用于直接支付公司自身的支出,因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务负责人批准。  第六条公司借出款项必须执行严格的授权审批程序,严禁擅自挪用、借

4、出货币资金。  第七条现金的收付必须严密手续,须两人以上经手,并当面点清,严禁以任何名义代存现金或以支票套取现金。  第八条一切现金往来必须收付有凭据,严禁口说为凭。  第5页共122页第九条出纳人员需要从银行提取现金时,应事先获得财务负责人的批准。  第十条公司应定期和不定期地进行现金盘点,确保现金帐面余额与实际库存相符。  如有不符,应查明原因、及时处理。  第三章支票管理第十一条公司支票一律由出纳员统一管理。  各部门在领取支票时,必须填写“支票登记簿”,并注明领取时间、金额、用途。  第十二

5、条出纳员签发支票时,需填写收款单位、使用日期、用途、限额等项目,并检查银行印鉴是否齐全。  第十三条公司支票必须专款专用,一律不得外借、转让、买卖等,违者将严肃处理,并处以相应罚金。  第十四条为了使财务部及时准确的掌握公司的资金状况,各部门在领用支票后,必须在三天之内到财务部报销,如逾期不报必须到财务部说明原因,否则财务部有权拒签新的支票。  第十五条银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。  第十六条银行帐户印鉴的使用实行分章分管并用制。  不准由一人统一保管使用。  印鉴保管人临时出差时

6、由其委托他人代管。  第十七条银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总入帐,也不准以收顶支记帐,应按月与银行对帐单核对,未达收支应作出调节表。  第十八条各单位应加强银行帐户的管理,开立帐户必须向上一级财务部门报批,不得擅自开立帐户。  对于临时性、长期不用的帐户应及时清理、撤销。  不准出租、出借公司帐户;不准以任何名义为他人套取现金。  第十九条建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期的进行检查。  对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节,应当

7、及时采取措施,加以纠正和完善。  第四章附则第十九条本制度自xx年7月1日起执行,由公司财务部负责解释。  第6页共122页票据管理办法第一条为严肃结算纪律,保障资金安全,根据国家有关规定并结合————实际情况,制定本办法。  第二条本办法适用————及所属各单位。  第三条本办法所指的票据,包括现金支票、转帐支票、银行本票、银行汇票、银行结算凭证、发票、收据等。  第四条各单位的收入款项,必须于当日送存银行;一切支出,除规定可以使用现金支付的以外,应按现行有关结算规定,通过银行办理转帐结算。  第

8、五条本办法以支票结算方式为例,规范企业在日常经济活动中银行存款的收付结算手续。  第六条不准签发空头支票;未经批准不准签发远期支票;不准出租、出借支票。  第七条从银行领用的空白支票必须指定专人保管,应坚持票印分管的原则,空白支票和印章不得由一人保管。  第八条出纳人员签发支票时应按顺序编号,写明收款单位名称、开票日期、款项用途、金额或规定的款项限额。  特殊情况需要空白支票时,须经所在单位财务负责人批准。  为明确责任、防止意外,支票领用人必须在支票存根及“支票领用

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