新版本指引说明手册-新增银行账号功.doc

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1、中国联通财务报账系统新版本指引说明手册<版本V1.0>国际商业机器全球服务中国有限公司2012年01月18日文档信息文档名称中国联通财务报账系统新版本指引说明手册_新增银行账号功能作者财务报账项目组类别递交件子类别用户操作手册文件名称CU_SFS_财务报账系统新版本指引说明手册__新增银行账号功能_V1.0.doc摘要适用对象本文档仅适用于中国联通集团总部及各个分公司的报账平台的用户。目录1修订历史32添加ERP银行功能概要介绍43报账系统维护ERP银行操作示例51修订历史修订历史(REVISIONHISTORY)版本号日期修改人审阅人摘要201

2、2-01-18李静杨燕1、针对01-13版本新增功能操作指引1添加ERP银行功能概要介绍为了规避付款时银行账号误填而造成的付款失误的业务风险，报账单对外供应商付款的银行账号均需要维护在核心ERP供应商基本信息上，对于临时性付款情况（债权转移等业务场景），提供临时性账号付款功能。为了增加系统的偶合度以及功能复用性，核心ERP系统对外部系统提供银行账号新增功能。本操作指引诣在说明报账系统调用核心ERP银行账号新增功能，进行对外付款。说明：本功能仅针对对外付款的供应商，不包括杂项供应商。报账单也只针对业务付款类报账单，不包括员工付款类报账单。2报账系统

3、添加ERP银行操作示例1)在已经起草完成的报账单的付款清单中，点击某条数据进入付款详细页面，点击<添加ERP银行账号>按钮，并在弹出的提示框中点击<确定>；2)进入银行账号信息维护页面，可以对已有银行的省份、城市，银行及开户行进行选择，选择银行后，联行号会自动带出，银行账号需要手动填写，银行状态要选择“经常性”，“一次性”的银行账号信息不能被写进ERP；如果已有的银行信息不能满足需要，还可以在页面中手动填写银行的信息，从上到下依次为：省份、城市、银行和开户行，同时，联行号和账号也需要手动填写，银行状态同样要选择“经常性”；填写完毕后，点击<保存>

4、按钮，有“操作成功”的提示，关闭页面，退出银行账号信息维护页面；1)在付款详细页面点击<获取ERP银行账号>按钮，维护的银行账号信息显示在对应信息处；2)保存付款信息，走流程至会计环节（步骤略）；3)会计登录系统，查询并打开该报账单据中的维护银行账号的付款信息页面，点击<验证ERP银行账号>，弹出验证成功的提示，点击<确定>并保存；1)用户从系统控制台树形导航中进入{系统管理->供应商精确同步}页面，将维护银行账号的供应商编号填写至页面相应文本框中，点击<同步>按钮，系统会有“同步进行中”和“同步完成”的提示，同步完成后，添加ERP银行完成；2)

5、用户重新起草报账单，选择已经对银行账号进行维护的供应商信息，可以带出维护的银行账号信息，添加ERP银行账号成功！