电算化三 账务处理系统 (用友).ppt

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1、第三章账务处理系统3.1账务系统概述3.2账务系统初始化3.3日常业务处理3.4期末处理第一节账务处理系统概述一、账务处理系统的业务流程1.根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证2.登记日记账3.登记各种明细账4.根据记账凭证编制科目汇总表并登记总分类账5.编制会计报表二、手工账务处理流程及缺点收　转　付款　账　款记账凭证总分类账明细分类账原始凭证原始凭证汇总表现　　银金　　存日记账科目汇总表会计报表三、账务处理系统特点1.具有较强的综合性和概括性；2.它是整个会计软件系统数据和传递的中枢；3.数

2、据接口多；4.通用性强；5.遵守统一的会计准则。总账初始化凭证管理出纳管理账簿管理辅助核算管理月末处理四、账务处理系统功能账务系统的模块结构（物理模型）8五、总账管理系统与其他系统的数据关系工资管理固定资产资金管理应收应付记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证总账存货核算成本管理记账凭证记账凭证其他费用账证余额表决策支持会计报表财务分析六、总账系统的基本操作过程第二节总账系统初始化一、启动账务系统①选择【开始】→【程序】→【用友财务软件】→【财务会计】→【总账】命令。（或企业应用平台）②单击【总账】命令，

3、出现“注册［总账］”对话框。③单击“账套”下拉列表框中的倒三角按钮，选择［001］账套。④在“操作日期”文本框中输入“2006年01月01日”。⑤单击“用户名”下拉列表框中的倒三角按钮，选择账套主管“［001］高林”。⑥在“密码”文本框中输入密码1。⑦单击【确定】按钮，进入“总账系统启用”对话框。第二节账务处理系统初始化二、设置系统业务处理控制参数必要性为了最大范围地满足不同企业用户的信息化应用需求，总账作为通用商品化软件的核心子系统，是通过内置大量的选项参数提供面向不同企业应用的解决方案。企业可以

4、根据自身的实际情况进行选择，以确定符合个性特点的应用模式。软件越通用，意味着系统内置的参数越多，系统参数的设置决定了企业的应用模式和应用流程。第二节总帐系统初始化一、启用账务系统由账套主管在『财务会计』/『总帐』中进行（也可以在注册进入“企业门户”窗口后，选择“财务会计”中的“总帐”选项）；操作1234在“企业应用平台”窗口左边工作列表中，选中“总账/设置”，单击“选项”一项，系统弹出“选项”对话框。单击【编辑】按钮，可以进行各项参数设置。设置核算规则（1）含义：指设置业务处理相关的控制参数，如凭证

5、控制参数、帐簿控制参数等；（2）操作：a.由账套主管登录『总帐』；b.单击左侧『系统菜单』/『设置』/『选项』；c.单击『凭证』标签，设置凭证控制参数；d.单击『账簿』标签，设置账簿控制参数；……设置核算规则的操作（一）.选项设置-凭证（一）选项设置-凭证1、制单控制制单序时控制：该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期支票控制两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管理达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能赤字控制控制对象：资金及往来科目或全部科目达成目的：填制凭证时，相

6、关科目的最新余额出现负数时，系统给予提示可以使用应收受控科目即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单2.选项设置-凭证凭证控制现金流量科目必录现金流量项目填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的科目”系统要求指定现金流量项目及金额自动填补凭证断号新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭证的凭证号凭证录入时结算方式及票据号必录在填制凭证时如果使用了银行科目，则必须录入结算方式及票据号。3.选项设置-凭证打印合并凭证显示、打印选择此项，在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，凭证

7、按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并显示，在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。凭证录入时结算方式及票据号必录打印凭证页脚姓名决定在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。3.选项设置-权限制单权限控制到科目单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以使用的科目为费用类科目和现金科目制单权限控制到凭证类别限制某个操作员只能填制某个类别的凭证操作员进行金额权限控制系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业

8、务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。（二）账簿参数设置（二）账簿参数设置（1）打印位数宽度：定义正式账簿打印时各栏目的宽度。包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价（2）明细账（日记账、多栏账）打印输出方式：打印明细账时是按年排页还是按月排页按月排页：打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账从第一页起排页，若所选月份范围不是一个月，则打印结果的页号从“1页”开始按年排页：打印时从会计年度的第一个会计月开始