酒店管理月报-最新版本.doc

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1、.NameofEntityVXLCapitalLimitedReportRefXiangfanReportDate15Sep2010TitleFinancialReportforAug2010ToMinaYauFromFrankieLong(FL)TonyLong(TL)ReviewedbyCcLloydChongNoCaptionReport/ObservationFollowupbyXiangfanHotelOperationsBranch(XF-HOB):Profit&LossAccountItems–MT

2、DAug101.RevenueTheAug.2010YTDrevenuevariancewasadverseRMB1345kor36.1%belowbudget.»TheAug.revenuewasRMB330k,againstbudgetofRMB452k,resultedinanadversevarianceofRMB122k,whichrepresentedMTD26.9%belowbudgetedrevenue.●RoomDept.:FinanceDept.-Theroomsdepartment’srev

3、enuewasRMB301k.上月客房收入350k，本月低于月49k。本月房间数比上月少536间，平均房价比上月增加3元。因本月施工队对酒店房间及外墙等进行全面维修，影响了上门散客及团队的预定及住房，导致本月团队房数比上月减少323间，散客房数比上月减少193间。本月调整了房价体系，将上门散客的销售价格在原有基础上提高了10元，其中5元奖励给员工，增加了员工售房积极性，另外5元为酒店收入，故平均房价比上月有所提高。酒店现已加大会员卡的办理及重点协议客户的开发，并积极联系襄樊周边旅行社及湖北省外旅行社，有多家单位和

4、旅行社已与酒店签订合作协议。F&BDept.:FinanceDept.-TheF&BDept.’srevenuewasRMB42kwhileitscostwasRMB34k(includinglaborcost,F&Bcost,disposables,cleaningsandgas).ThebenefitwasRMB8k.Theactualcostratewas40%,belowthanthebudgetgoalof45%.上月餐饮收入53k，高于本月11k，餐饮成本上月35k，本月收入下降11k相应的成本却只降

5、低了1k。本月团队客人和散客的减少致使餐厅早餐用餐人数减少，导致餐饮收入的减少。因本月蔬菜及肉类价格的提高，导致食品成本增加。针对此现状，酒店现已积极与武商超市等大型超市沟通食品及粮油的相关采购问题，逐步降低成本。●Others:FinanceDept.-TheOthersrevenuewasRMB4k,was45.1%belowbudget.精选范本.上月其他收入6k，本月降低了2k。本月售卖金卡9张，比上月少2张。加之团队客人的减少致使小商品的收入比上月减少505元，同时其它收入也相应减少。下一步会根据客人的

6、需要及小商品各类型的售卖情况，调整小商品的品种并加大前台对小商品的销售力度。1.CostofSalesTheAug.2010YTDcostofsaleswas26.3%ofrevenue,versusbudget25.1%,anadversevarianceof1.2%.»TheAug.2010costofsaleswasRMB83k,whichrepresented25.1%ofrevenue,againstbudgetof24.3%.上月营业成本87k，占收入的22.5%。本月营业成本83k，占收入的25.1

7、%，比上月提高了2.6%。本月客房将维修后的房间进行地毯清洗，将两各楼层的房间窗帘送至洗涤公司清洗，并重新将地巾配到房间致使洗涤成本增加，加之餐饮食品成本增加，致使酒店营业成本提高。2.GrossProfitMarginTheAug.2010YTDgrossprofitmarginwas73.7%,1.2%belowbudget.»ActualAug.2010grossprofitmarginwas74.9%ofrevenueagainstbudgetof75.7%.However,Grossprofitwas0

8、.8%belowbudget(RMB247kagainstbudgetofRMB342K)上月实际301k，本月低于上月54k。本月严格控制成本，但成本仍然较高，故毛利率较低。3.UndistributedExpensesThewas43.6%ofrevenue,6.5%overthebudget.»Aug.2010Budgetexpenseswere40.1%(RMB1