2015财务年终总结.ppt

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1、2015年度工作总结上海：******财务部***时间如梭，转眼间2015年就过去了，在这刚过去的半年里上海财务部在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几方面总结一下这半年来的工作，及对下半年的计划与展望前言上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理，控制等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公

2、司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。在日常工作中，我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况。我们通过不断的摸索和总结，加强公司财务管理，主要体现在以下方面：一.财务核算和财务管理方面（一）在财务分析方面。财务报表数据的分析项目完成情况及回款情况的分析内部公司往来的分析内部项

3、目借款的分析税赋的分析每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成本、费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。在内部公司往来核算方面，将对每笔往来都记录在案，对往来情况及银行转账情况的分析，以便随时掌握关联关系，及时有效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。每月针对各公司项目完成情况，统计<项目回款情况>，并做好催收记录。项目借款情况的分析，及时核销及做好会计处理。税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。（一）在财务分析方面。通过以上分

4、析对所存在的问题，提出解决措施和途径对现行财务管理制度及流程提出建议，并初步拟定了适合上海的制度根据分析结合具体情况，对企业经营管理提出合理化建议总结前期工作中的成功经验（二）在资产管理方面1、在货币资金的管理上，我们认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我们部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上，我们会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（每月结账之后统计）提供<项目收款情况表>，便于业务员掌握项目情况；每周例会统计回

5、款情况不断跟进，保证公司合同款的及时收回和正常运转。3、在资料备案方面，因为上海涉及8家财务公司和科技公司，除去本身公司内部的财务核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案，检查等资料的准备，具体明细如下：软件企业备案，社保检查，企业所得税的免税备案，技术开发合同备案，协会常规检查及报备，公司工商年检，公司增资、补资，税务所查账等，需要我们做的准备工作都如期完成，并做好这些备案资料的管理。（三）在税收筹划、对内、外关系方面我们将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持

6、良好关系，在此基础上为企业节税。税种核定，初始发票核定3月20日完成**税种核定，初始发票核定，正常开票4月2日完成***税种核定，初始发票核定，正常开票4月10日完成***税种核定，初始发票核定，正常开票4月27日完成**税种核定，初始发票核定，5月11日完成网络开票系统安装，正常开票（三）在税收筹划、对内、外关系方面我们将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上为企业节税。网上报税系统开通4月11日**开通网上报税系统，正常网上抄报税4月

7、28日**开通网上报税系统，正常网上抄报税**，**，**，**，**，**等科技公司的2012年技术合同的备案，及免税备案，备案时间1个月，通过率为100%**的免税发票已经开具完毕，尽管其他公司这次备案无需开票，但是为我们之后的增值税免税筹划积累了经验在内部单位的沟通方面与总部各财务人员保持密切联系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，相互借鉴；与公司内各部门之间保持多沟通，做好服务工作跟北京及深圳、广州各财务人员保持密切协作，完成了2012年上海各公司的年度汇算清缴工作，并完成各公司直接资金的调配

8、跟公司内部其他部门之间：费用报销，借款，发票的开具，一切都井然有序的进行，也不断的从其他部门不理解不配合我们的工作到现在逐步理解配合，也算很大的进步，期望以后越做越好（五）开票业务发票的领购及开具负责上海各公司每个月发票的领购，开具，保障发票供应。每个月需要统筹各公司的税务情况以及需求情况，做好安排和控制。对于OA上申请的发票做到每日清理，及时购票，将因为发票没有及时开具而导致不好后果的情况归于零发票增版增量**