直营店财务管理制度.doc

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1、直营店面财务管理制度为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。1、公司给店铺500元零用金，以备店面找零周转。此笔款一直放在店里做为长期找零的周转资金。2、店铺的营业款每天不能多于500元，早班与晚班交接时间为15：30。3、店铺早班收银员在当天的下午16：00-16：30，将营业收入存入公司指定的银行账户里；4、店铺晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给店长，由店长将其锁好，次日上班后由店长交与早班收银将昨晚的营业款存入公司指定的银行账号上，晚班的存款时间为次日的

2、上午10：00-10：30。5、店铺晚班的收银员在晚上九点钟前将当天的营业款结算清楚。6、遇到当天晚班的营业收入超过2万元时（含2万元），由店长打电话知会公司高层管理人员，派司机及出纳两人在当晚上九点半钟到达店铺将当天的款项及对应的结算单一起交回公司保管，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的转接工作。7、店铺收银员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由收银员自己承担。8、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财

3、务部。9、销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票，销售小票要求联号。加盟店货款回收财务管理制度为了对公司加盟店货款的管理，更好的使客人跟公司有一个好的沟通平台，能使货物及时到达加盟客户的手中，也为了确保公司资金及回笼，特制定此制度。1、财务根据公司与加盟店之间签订的合同来收取货款；2、加盟店的货款项在合同签订后，将货款汇入我司指定的银行账户，并将汇款的回单传给我司的财务，以便财务去核对款项是否到达公司指定的银行账户；3、原则上公司的规定是先收款，后发货，如果出

4、现先发货后收款的情况，需要有总经理的特批，否则，营业部无权要求仓库发货，如果不按正常的程序走，而给公司造成经济损失，由过失人承担全部责任；