某集团财务信息系统的解决方案措施.doc

《某集团财务信息系统的解决方案措施.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、目录一、项目背景3二、对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解3一）、公司财务管理组织结构3二）、电算化系统现状4三）财务管理信息系统基本需求41.集团总体需求目标42.ABC酒类集团集团内部核算单位财务基本核算需求53.集团管理基本要求74.工业核算需求7三、ABC酒类集团财务管理信息系统规划原则8一）、先进性8二）、可靠性原则8三）、实效性原则8四）、可扩展性原则9四、ABC酒类集团财务管理系统解决方案9一)金蝶财务管理系统基本架构9二)ABC酒类集团财务基本核算解决方案101.总账系统102.工资管理123.报表系统144.财务分析155.固定资产管理156.现金管理系统177

2、.应收账款管理178.应付账款管理199.现金流量表编制20三)、集团财务管理解决方案211.合并报表解决方案212.集团全面财务预算233．系统内部往来对账25四）、工业解决方案271．工业物料核算解决方案272．成本核算及成本分析29五）、网络规划与系统集成311．网络规划方案312．远程数据处理方案333．数据中心数据分析35五、服务与实施36一）、项目实施与运行服务36二）、项目实施计划及进度39附件：401、金蝶公司介绍402、对ABC酒类集团报表编制的理解401）、集团内部报表的编制理解402）、集团合并报表的编制理解403、金蝶K/3财务管理系统综合介绍40一、项目背景

3、ABC酒类集团是ABC市较早开展电算化的企业集团，所选用DOS版财务软件在财务工作中起到了很大的促进作用。随着会计制度、会计准则及报告制度的改革，特别是信息技术的发展，DOS平台已经全面被WINDOWS平台取代，对现有财务系统提出了更高的要求。公司是在香港及国内上两地上市的公司，伴随公司规模的迅速扩大，财务工作无论在数量上还是在质量上要求越来越高，给现有工作带来巨大挑战，采用先进的财务信息管理系统改变目前财务管理状况，提高财务管理水平迫在眉睫。二、对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解一）、公司财务管理组织结构股份公司本部核算实体控股子公司子公司子公司一厂二厂麦芽厂四厂子公司子公司

4、销售公司二）、电算化系统现状1、集团财务部、啤酒一厂、二厂、四厂及麦芽糖厂使用万能财务软件DOS版本，功能限于账务处理、报表编制。1、所属子公司，集团第三啤酒股份有限公司使用金蝶财务软件，其他子公司使用金蝶、用友等等。大多单位没有开展电算化工作。三）财务管理信息系统基本需求在分析集团的总体需求目标后，我们将针对一般核算单位财务核算的基本需求、工业核算单位的特殊需求、集团化管理的特殊需求三部分提出我们对财务管理系统的需求认识。1.集团总体需求目标ABC酒类集团财务系统具有跨区域、集团化的特点，其运作不同于普通的工业企业，总体需求目标总结如下：（1）集团内部所有核算单位采用标准的财务系统

5、，统一作账制度和作账原则，以方便财务信息的采集；（2）软件系统应同时适应集团内部不同行业的财务核算要求，提供全套的软件解决方案，根据不同的业务性质配置不同的系统模块；（3）全面实施集团财务预算管理，开展预算编制，预算调整，预算执行控制及预算监督工作。（4）组建集团财务信息网络，集团内部数据共享，上级机构对下级机构的财务从计算机上做到即时查询、审计，严格集团的内部监管制度，强化财务管理；（5）集团内部财务数据能及时自动上报，上级领导能对上报数据进行汇总、合并和分析，使集团领导及时掌握全集团的经营状况，为其提供决策支持数据，提高集团的市场应变能力；（6）财务系统开放性良好，同外围业务管理

6、软件接口灵活高效，能将企业现有的和正在开发的计算机管理信息系统很好地整合在一起，实现业务管理和财务核算的一体化，资金流、物流和信息流相融合；（7）财务系统数据标准性好，系统实施后可以同集团以前使用的财务软件进行数据交换；（8）财务管理系统具有WINDOWS用户界面，易学易用，全面支持键盘和鼠标操作，全力满足各种层次用户高效使用的需求；（9）财务系统具有企业集团海量数据处理的能力，支持高性能的大型数据库，保证企业数据的安全性和处理高效性；（10）财务系统结构设计科学合理，逻辑清晰，实施快速，甚至达到零实施；（11）作为财务系统实施成功的有力保障，供应商具有全国的服务网络，及时、优质、先

7、进的服务手段。（12）组建集团财务数据中心，采集下属核算单位的基础财务电子信息资料，适应集团财务审计、监管及财务数据集团再加工的需要。2.ABC酒类集团内部核算单位财务基本核算需求根据ABC酒类集团财务管理系统的总体目标，结合其工业制造和商贸营销的业务实际分析，抽取其内部单位一致的功能需求，其基本部分具有如下几方面功能模块需求：（1）总账系统：处理各种企业日常经营中的基本账务活动；简便快捷的制作或“生成”凭证；凭证制作生成中的逻辑校验；同时核算多种外币、数