财务预算报告.doc

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1、.ＸＸＸＸＸ公司2017年度财务预算报告一、公司基本情况二、预算编制的工作组织三、预算总体情况所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。简要说明2017年预算情况：全年预计产、销量　　　万吨,比2016年　　　万吨增加了　　　万吨；全年平均（不含税）售价　　　元/吨,比2016年售价　　　元/吨,增加（或降低）　　　元/吨；营业收入　　万元,比2016年　　万元增加　　万元；税前利润　

2、　万元,比2016年　　万元增加　　万元。全年预计投资　　　万元，其中矿建工程　　万元，地、土建工程　　万元，设备购置　　万元，安装工程　　万元，建管费　　万元。四、预算具体情况（一）生产经营预算1、税前利润构成精选word范本！.表格显示税前利润构成及与计划数比较单位：万元项目2016年实际数2017年预算数增减率产/销量（万吨）营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额2、销售情况预测分析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案3、生产作业计划及生产成本简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、

3、掘进、筛分情况。项目2016年实际数2017年预算数精选word范本！.单位成本变动率发生额单位成本发生额单位成本产量（万吨）煤质指标（回收率或块率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料动力小计4、一般制造费用5、固定提取费用生产成本单位：万元、元/吨简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因4、销售、管理、财务费用单位：万元、元/吨项目2016年实际数2017年预算数单位成本变动率发生额单位成本发生额单位成本产量（万吨）1、销售费用2、管理费用精选word范本！.3、财务费用小计简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因（二）专

4、项资金预算单位：万元科目名称年初余额本年增加本年使用年末余额专项储备其中：维简费　　　安全费用　　　矿山环境治理保证金　　　煤矿转产发展资金若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。（三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井）基建投资预算（基建矿井）简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说

5、明，并指出详见专项预算。单位：万元精选word范本！.序号项目类别总投资截止上年末已完成投资2017年预计投资备注1在建工程/固定资产矿建工程　　　　土建工程　　　　安装工程　　　　设备及工器具购置　　　　建设单位管理费　　　　地质勘探费　　　　首采区村庄搬迁费　　　　建设期利息　　　　草原补偿费　　　　其他费用　　　　工程预备费　　　　小计　　　　2无形资产土地购置费　　　　资源价款　　　　小计　　　　合计　　　　基建矿井请单独说明建管费预算，分析、说明与上年实际数增减原因。　精选word范本！.（四）股权投资（若有）（五）资金计划分季度安排资金收

6、支；融资计划。五、资产负债状况说明对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明六、实现预算可能遇到的主要困难及解决措施七、其他需要说明事项附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称）XXXXX公司X年X月X日精选word范本！