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1、会计电算化测试题二一、系统管理1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。并制定“王主管”为账套主管。3：建立账套相关信息如下：账套号：049账套名称：江西东方设备制造厂会计期间：2007年01月01日至12月31日记账本位币：人民币（RMB）企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目按行业性质预置科目：不需要对部门、供应商、客户分类。科目编码：42222启用模块：总账启用日期：2007年01月01日4：财务人员的
2、权限设置（1）由王主管完成建账、审核工作（2）由李会计完成凭证题中的填制及月末转账、生成资产负债表及利润表工作（3）由出纳完成凭证的出纳签字及银行对账工作5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在“编辑”中分别指定现金总账和银行总账科目。在“选项”中选定出纳凭证必须由出纳签字。6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。（限制条件为1001、1002）7：增加以下结算方式：2支票201现金支票202转账支票8：期初余额，要求录入余额并平衡科目编码科目名称期初余额科目编码科目名称期初余额 库存现金36，0001405
3、01A产品900,000 银行存款264，000 固定资产2,080,000 应收账款 累计折旧80,000112201A公司1,206,000 短期借款1,000,000预付账款应付账款112301B公司600,000 220201C公司2,800,000原材料220202D公司500,000140301甲材料740,000 实收资本1,346,000 库存商品 盈余公积100,000二、业务题1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税企业。（1）7日,销售产品取得不含税收入500，000元，增值税85，000元，款项存
4、入银行。（票据号Z001）（2）12日购买B公司甲材料不含税买价200，000元，税34，000元，款项上月已付，材料入库。（3）14日，通过转账收到B公司退回多预付款项66，000元（票据号Z002）（4）16日，签发转账支票支付广告费16，000元。（票据号Z003）（5）28日，以现金支付采购员差旅费26，000元2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税企业。（1）3日，通过银行转账偿还C公司贷款300，000元，偿还D公司贷款150，000元（票据号Z004）（2）9日，生产领用材料300，000元（3）10日，该企
5、业接受F公司货币资金投资100，000元，款项存入银行（票据号Z005）（4）12日，购买不想长期持有的S公司股票10，000股，每股12元，通过银行支付（票据号Z006）（5）16日，产品完工入库，实际成本280，000元。3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税企业。（1）6日，通过银行支付所欠银行短期借款利息24，000元（票据号Z007）（2）15日，出售S公司股票2500股，取得处置收入42，000元（成本价每股12元）（票据号Z008）（3）20日，缴纳增值税45，000元，通过银行支付（票据号Z009）（4）2
6、7日，结转已销产品成本350，000元。（5）31日，收到H公司以现金交来的包装物押金2，000元要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作（损益结转、收入、支出各一张）并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账，3月份不要结账。三、查账：在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询填入以下科目相应月份的余额，文件保存到f:sowerupesexamoper001中。月份(A1)科目名称(B1)余额(C1)1(A2)银行存款(B2)(C2) 1(A3)应收账款(B3
7、)(C3)1(A4)预付账款(B4)(C4) 1(A5)原材料(B5)(C5) 1(A6)固定资产(B6)(C6) 四、银行对账：银行对账单的内容如下：日期票号摘要借方金额贷方金额借或贷余额 期初余额 贷264，0001月7日Z001收到585，000 贷 1月14日Z002收到 66，000贷 1月16日Z003支付16，000 贷 1月30日 Z004 支付450，000 贷449，000要求：输入1月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成1月份的银行存款余额调节表。六、会计报表要求：调查用2007年新会计制度科目下的资
8、产负债表模板、利润表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:sowerupe
