会计工作交接书（三）.doc

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1、会计工作交接书（三）　　　　　　出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接　　（一）交接日期　　199x年x月x日　　（二）具体业务的移交　　1、库存现金x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。　　2、库存国库券478000元，经核对无误。　　3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　（三）移交的会计凭证、帐簿、文件　　1.本年度现金日记帐一本；　　2.本年度银行存款日记帐二本；　　3.空白现金支票xx张（xx号至xx号）；　　4.空白转帐支票xx张（xx号至xx号）

2、；　　5.托收承付登记簿一本；　　6.付款委托书一本；　　7.信汇登记簿一本；　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；　　9.银行对帐单1一10月份10本；　　10月份未达帐项说明一份；　　（四）印鉴　　1.xx公司财务处转讫印章一枚；　　2.xx公司财务处现金收讫印章一枚；　　3.xx公司财务处现金付讫印章一枚；　　（五）交接前后工作责任的划分　　199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；　　19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人朱xx（签名盖章）接管人金xx

3、（签名盖章）监交人迟xx（签名盖章）xx公司财务处（公章）199x年x月x日