U8-总账系统管理.ppt

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1、总账系统用友管理信息化课堂ERP-U8(v8.61)一、系统初始化二、日常业务处理三、出纳管理四、账簿管理五、期末处理资料1、300账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员2、会计科目(1)指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。(2)增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账银行账122101应收职工借款个人往来500101直接材料500102直接人工660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算

2、660205福利费部门核算660206其他(3)修改会计科目“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)；“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)；“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。3、项目目录项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程4、凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1

3、001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10025、期初余额科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行存款222000应收票据11702007-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989应收账款145402007-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78987；2007-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78988；2007-11-22，为明兴公司代垫运费500元。应收职工借款6000供应部杨明出

4、差借差旅费6000元预付账款200002007-11-23，预付北京无忧公司货款20000元原材料75332库存商品50000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付票据257402007-11-23，向大为公司购钢材25740元应付账款621102007-11-15，向北京无忧公司购钢材38610元；2007-11-18，向杰信公司购油漆23400元预收账款300002007-11-26，预收伟达公司货款30000元应交税费/应交增值税/进项税额3832（借）应交税费/应交增值税/销项税额20000长期借款200

5、000实收资本10000006、结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇1、应用前准备2、设置系统参数3、设置会计科目（指定、增加、修改）4、设置项目目录5、设置凭证类别6、输入期初余额7、设置结算方式一、总账系统初始化（1）引入“D：300账套备份(2-1)基础设置”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账套(2-1)基础设置”。（2）将系统日期修改为“2008年1月31日”，（3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台1、应用准备（1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”

6、“总账”命令，打开总

7、账系统。（2）在总账系统中，执行“设置”

8、“选项”命令，打开“选项”对话框。（3）单击“编辑”按钮（4）按照资料要求操作2、设置系统参数注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”

9、“财务”

10、“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。（2）执行“编辑”

11、“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。（3）单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。（4）用同样的方法指定“银行存款”科目（5）单击“确定

12、”按钮3、指定会计科目注意：（1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目（2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作（3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账3、指定会计科目在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，执行操作4、增加会计科目注意：（1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。（2）会计科目编码应符合编码规则。（3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。（4）设置

13、会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。（5）如果新