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银行存款余额调节表.doc

银行存款余额调节表.doc

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1、银行存款余额调节表年月编制人：日期：页次：复核人：日期：户别：币别项目：银行对账单余额（年月日）借：企业已收，银行尚未入账的金额其中：１元２元３元４元５元贷：企业已付，银行尚未入账的金额其中：１元２元３元４元５元调整后银行对账单金额企业银行存款日记账金额（年月日）借：银行已收，企业尚未入账的金额其中：１元２元３元４元５元贷：银行已付，企业尚未入账金额其中：１元２元３元４元５元调整后企业银行存款日记账金额经办会计人员：会计主管：

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