新中大SE标准版操作流程手册.doc

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1、账套管理1、建账套a.桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码(初始密码：12345，可在系统服务—修改系统管理员密码中修改)—点【确认b.帐套功能—新建账套c.输入【帐套号】（可按系统默认）—【单位名称】（与账页、报表相关，须真实）—【单位负责人】、【财务主管】（必填）—选择【行业】（系统须根据行业自动建立会计一级科目系统）—【建账日期】（按账套实际开账日期）—选择应用模块（最多使用模块以购买的为准，点击勾中）—其他项目可选择填写—点【存入—输入sa口令：12345（工作组版）—点【确认】。注：账套建立后，首位操作员默认为【财务主管】，密码为空。2、备份：

2、(可集中、定时备份所有已建账套的年度账—一般为年度备份、归档或移机时应用，个别账套备份在账套记账时自动提示)1).在d盘下建立备份文件夹（如：新中大财务软件数据备份）2).年度账备份（系统管理员）:a.桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】b.备份/恢复—集中备份—点【增加】—输入【方案名称】（如：2006年度账套备份）—输入【账套年度】（默认为当前年度）—选择账套或勾选【所有账套】—选择要备份的模块—点【存入】（点执行备份方案为立即备份，会提示选择备份路径，点【浏览】选择或输入路径如‘d：新中大财务软件数据备份’）c.备份/恢复—定时计划—

3、点【新建】—输入【计划号】、【计划名】—【方案】点右边【…】选择第二步设定的方案—【路径】点右边【…】选择路径如‘d：新中大财务软件数据备份’—【频率】点右边【…】选择每天/每周/每月及相关日期、选择或输入备份时间—点【确认】3、建新年度帐a.桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】b.选择要建新年度账的账套—选择在右边【年度数据】中的最后一个年度前的“+”点右键—点【添加年度】—输入【新年度建账日期】（一般为新年度的1月1日）—点上面的【选择模块】—选择应用模块（通常与上年度一致）—点【确认】账务处理一．操作流程：安装新中大系统—增加新帐套—

4、进入账务处理系统—初始设置（基本设置—科目及初始余额—初始完成确认[有账套备份提示]）—日常账务（凭证设置：设置自动转账凭证；辅助管理：会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设置）—日常账务（凭证处理：记账凭证录入—生成自动转账凭证—凭证修改、删除—凭证查询、打印—科目汇总表—凭证审核—记帐[有账套备份提示]—月结）—日常账务（账簿查询打印：明细账、日记账、总分类账）。二．初始化1：桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—初始设置1．科目及余额初始—科目设置1）增加：增加—输入编码，名称，及各种辅助核算资料2）删除：找到要删除的科目—删除3）修改：找到要修改的会计科目

5、—修改—修改内容4）科目特征：现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往来一般2．基本设置—凭证设置3．基本设置—部门设置4．科目及余额初始—初始科目余额5.科目及余额初始—初始单位往来账1）单位往来通讯录2）初始单位往来账6.科目及余额初始—初始个人往来账1）往来个人名册2）初始个人往来账7.科目及余额初始—初始部门账1）初始部门账2）初始部门数量账初始化2及日常修改：桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—日常账务—辅助管理1.会计科目更改2.部门设置3.往来个人设置4.结算方式设置三．日常账务：桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—日常账务—凭证处理凭证录入

6、凭证审核、打印记账凭证处理新中大软件图标账务处理系统双击结账凭证设置双击设置凭证页面及打印格式日常账务辅助管理科目修改等查询打印（实时预览）科目表科目余额表总账明细账1．账凭证录入录入日期、附件、摘要、科目（可双击选择或录入科目代码）及借贷方金额2．生成自动转账凭证须先在‘凭证设置—设置自动转账凭证’中设置好结转方式及内容，一般应用于年底收支结转3．凭证修改、删除*凭证插入或删除，可通过‘凭证处理—重新排列凭证号’重排凭证号4．凭证审核或取消*不能与录入人为同一个人5．记账[有账套备份提示]6.月结四．反结帐、反记帐1）使用条件：财务主管才能进行操作，在当月手工帐出错凭证或往月

7、的手工帐正确而电脑帐不正确。2）流程：（反结账与反记账为同一按钮，每月先反结账再反记账，依此类推）桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—数据安全维护—数据修复3）说明：a.反结账、反记账后，凭证保持已审核状态，须到【凭证审核】中取消审核后，再到【凭证修改、删除】中修改b.凭证修改后，须重新审核，再记账、月结c.跨月修改凭证，须反结账、反记账多次回到修改月份，修改、审核完，要记得重新记账、月结至当前账务月份五、出纳及对账：桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—出纳及对账账务处理系统新中