会计部_银行出纳.doc

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1、IDENTITY确立DATE日期：2002年8月ORGANIZATIONUNIT:机构：北京万通实业股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL职位：银行出纳任职者：接受SUPERVISOR’SPOSITIONSUPERVISORAPPROVAL主管职位：会计部经理主管名称：核准POSITIONDESCRIPTION职位说明书PURPOSE(Whythepositionexists,withinwhatlimitsandaccordingtowhatobjectives)目的（职位

2、存在的理由，限制和目标）为了保证万通公司的财务工作顺利运转，遵照国家及公司的财务制度和会计制度，负责责总部及部分子公司的银行出纳业务，及时、合理地进行款项的划转与调拨，根据公司业务需要办理银行开户及销户手续规模PersonnelAuthorizationNonfinancial非经济下属总人数：财务直接下属：机构规模间接下属：类别：经理：专业人员：√其他：OPERATINGNETWORK工作网络EXTERNAL外部INTERNAL内部EXTERNAL外部会计部经理、副经理、财务部经理、会计、现金

3、出纳、董事会秘书处银行银行出纳可以影响该岗位的外部职位/机构该岗位可以影响的外部职位/机构行政助理、现金出纳、会计MINIMUMREQUIREMENTS最低要求EDUCATION教育程度·财务专业大专以上学历Experience经验·两年以上出纳工作经验SPECIFICKNOWLEDGE特殊知识·了解企业会计制度，掌握会计学基础知识，了解会计法、税法、审计、统计、会计核算及财务管理的基本知识Competencies技能·沟通协调能力，原则性，熟练使用财务管理软件MercerHumanResour

4、ceConsultingPOSITION职位PERSON任职者DATE日期:2002年8月会计部银行出纳AREASOFRESPONSIBILITY责任范围Header名称Definition定义INORDERTO，whatresults该职责所要达到的结果/目标LEVELOFRESPONSIBILITIES级别Full全部Partial部分Supporting协助MEASUREMENTCRITERIA衡量标准Quantitative数量Qualitative质量1、存款余额管理为了使公司领导及时

5、掌握公司的资金情况，每日根据银行前日余额编制实业公司、各成员公司的可用银行存款余额表，并根据审后的支出单据进行银行支票的付出，并控制各银行帐户的基本余额，保证公司开据的支票不空头。全责·及时，准确，无误2、帐户管理为了以保证公司流动资金的充分利用和财务部工作的顺利进行，根据公司的需要清理一些不用的帐户，开立新帐户，每季度根据银行的对帐单核对银行日记帐，并于每年12月31日做银行对帐调节表，以备会计事务所的年度审计之用全责·及时无误3、发票管理根据公司的业务收支情况，向相关单位开据或索取税务发票，

6、给会计的帐务工作提供合法依据。据公司业务收付情况开据银行转讫的发票全责·及时，准确，完整4、贷款还本付息为了保证各银行贷款的还本付息工作得于顺利进行，及时调动资金，配合财务部进行季度、月度贷款的付息、各银行贷款的还款工作全责及时5、支付股息为了保证公司法人股东的利益，根据董事会秘书处及股权核查人员的资料，审批后的付息单据，支付法人股股息全责及时，无误MercerHumanResourceConsulting