外币兑换水单管理规范.doc

《外币兑换水单管理规范.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、外币兑换水单管理规范（1）兑换范围：美元、日元、港币、英镑、欧元及旅行支票。（2）非住店宾客原则上不予兑换，就餐或其他消费的宾客，只兑换相当与消费额的外币，并请其出示护照，留下地址。（3）所收外币需完整、无破损、无裂纹，不准有乱涂乱画和胶带、纸带粘贴的痕迹。（4）接收旅行支票时须辨别真伪，当面复签，认真审查签名，复签须在指定位置，复签与初签需要吻合；若不吻合或接收时已有复签，须请宾客在支票背面再签一次，核对护照后，须将护照的号码登记在旅行支票的背面。（5）旅行支票的号码须登记在水单的摘要处，以便日后查询，核对水

2、单行的签字须与旅行支票上的签字相符。面值50元、100元的美元的现钞也须登记号码。（6）旅行支票须按面额的7.5‰扣贴息，且贴息须四舍五入（如：50美金应扣0.38美金）。（7）水单须严格控制，写错须作废重写；每天上交兑换收入的同时，须将前日作废的水单一并交上。（8）水单银行留存联须加盖代兑点章和附件单，客户留存联只该代兑点章，水单经办处须有兑换员签章。（9）每天接收的银行牌价传真须仔细辨认，如有模糊不清的地方，须立即打电话到中行落实，以免造成差错。（10）交接日志中须记录领取的兑换款金额，实际领取金额和还借款

3、金额需分别列出。（11）每班次须保证兑换备用金齐备，严禁出现打借条现象。