用友电子查帐讲义.doc

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1、第19页共19页用友电子查帐讲义第一部分用友软件功能及整体流程介绍随着全球经济一体化进程的不断加快，计算机科学技术飞速发展，INTERNET技术和电子商务的广泛应用，财务软件的应用平台、开发技术、功能体系也在不断地更新，会计电算化的应用水平不断提高、应用范围不断扩大。同时，对会计电算化人员培训的要求也越来越高。用友财务软件一直至力于推动中国会计电算化事业的发展，并在电算化地普及上不断总结经验、开拓创新。用友网络财务软件包括三大子系统：财务、购销存、决策支持子系统，其中包括10多个功能。财务子系统主要包括总账、应收应付、工资、

2、固定资产、资金管理、成本管理、UFO报表、现金流量表、财务分析。购销存系统包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算。决策支持系统包括决策支持、行业报表、合并报表。以上各功能模块既相对独立，分别有着较为丰富的具体功能，最大限度地满足用户会计核算和管理的需要，又能融会贯通地结合为一个有机整体，满足用户在经营管理上的整体需要。以总账为例讲解总账处理流程：在“系统管理“中建账增加人员分配权限在“总账“中填凭证审核记账查询凭证、账簿和打印企业发生的经济业务，经过制单、审核、记帐等程序之后，就形成了正式的会计帐簿，对发生的经

3、济业务进行查询、统计分析等操作时，都可以通过[帐簿管理]来完成。查询帐簿，是会计日常工作中另一个重要内容。其中帐簿的查询包括：现金和银行存款日记帐的查询、基本会计帐簿的查询、辅助帐簿的查询帐簿查询可以实现总帐明细帐凭证联查帐簿查询提供未记帐凭证的模拟记帐功能，使企业能随时了解各科目的最新余额和明细情况，对部门、项目信息反映及时，费用控制更加可靠。自定义多栏帐可根据实际管理需要将不同的科目及不同级次的科目形成新的多栏帐，以满足多科目的综合管理。进入总账的步骤，单击[开始]菜单—[程序]—[网络财务软件V8.X]—[财务系统]—

4、[总账]出现下图所第19页共19页第二部分账簿查询第一节现金、银行存款日记帐的查询现金、银行存款是企业的货币资金，由于它们具有的一些特性，管好、用好企业货币资金是现代企业管理的一项重要内容。[出纳管理]功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括现金和银行存款日记帐的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能，并可对长期未达账提供审计报告。一、现金日记帐现金日记帐的输出主要格式包括：金额式日记帐和外币日记帐，通过该功能可输出某一天的现金日记帐，还可输出任意一个会计月份的现金日记帐。1、在[出纳]菜单中，单击[现金日记帐]，如图显示：

5、1、在[科目]框中，选择：101现金2、默认[查询方式]：按月查询，月份：2001。83、单击[确认]，显示“现金日记帐”窗口，如下图所示第19页共19页1、在“账页格式”下拉框中，可选择需要查询的格式。2、双击某行或将光标定在某行再单击[凭证]，可查看相应的凭证。3、单击[总账]，可查看此科目的三栏式总账。注：（1）要查询“包括未记帐凭证”的日记账，可选中“包括未记账凭证”选项。（2）如果本月尚未结账，查看时显示“当前合计”、“当前累计”。如果本月结账，显示“本月合计”、“本年累计”。一、银行存款日记账如果需要查询输出银行

6、存款科目某日的发生额及余额情况，可以进行查询银行存款日记账。银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的是银行存款日记账多一结算号栏，主要是对账时用，如下图：显示结算号第19页共19页一、资金日报表的查询资金日报表是反映现金、银行存款日发生额及余额情况的报表，在企业财务管理中占据重要位置。在手工方式下，资金日报表由出纳员逐日填写，反映当天营业终了时现金、银行存款的收支情况及余额。电算化方式下，资金日报表功能用于查询、输出或打印资金日报表，提供当日借、贷金额合计和余额，以及姓的业务量等信息。资金日报表的查询方法如下

7、：[出纳]菜单[资金日报表]选择日期可查看昨日日报单击[无发生额也显示]第19页共19页第二节基本账簿的查询一、三栏式总账的查询三栏式总账就是借贷余三栏账。在电算化方式下，通过三栏式总账查询功能，不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有二至五级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询方法如下：1、在[账簿]菜单[总账]，如图所示2、在“科目范围”中选择：101-101。3、在“科目级次范围“中选择：1-14、单击[确定]，显示查询结果，如下所示第19页共19页一、发生额及余额表的

8、查询发生额及余额表用于查询统计各级科目的本月发生额、累计发生额和余额等，可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额。在实行计算机记账后，建议使用者采用发生额及余额表代替总账。查询方法如下：1、在[账簿]菜单[余额表]如图所示显示借贷方累计发生额