金算盘操作应用.ppt

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1、会计电算化2-2金算盘软件教学要求了解金算盘软件的主要功能模块及其基本操作1掌握金算盘软件的账务、出纳、报表等模块的操作2重点金算盘软件的账务处理1金算盘软件的固定资产及工资管理2金算盘软件的出纳管理报表编制3金算盘软件账务期末处理及报表编制4难点往来核算的期初设置1期末处理，包含调汇、损益结转等2银行对账3金算盘软件的工资设置2金算盘软件报表公式定义3第一部分新建账套为了确保快速、准确、高效地完成系统初始化工作，在实际工作中，首先要对所使用的会计软件的功能及工作流程有一个全面的了解，在对系统能做什么和怎样做

2、有了初步认识之后，结合企业本身的业务特点做系统初始化的准备工作—新建账套，准备系统所必须的基础数据和会计科目结构体系。金算盘财务软件新建账套金算盘财务软件新建账套利用计算机进行账务处理工作，必须建立账套文件，以存放有关会计及业务资料。账套中存放的内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表以及固定资产、工资信息等。建立账套通常是在建账向导指引下进行的，主要确定：账套文件名、会计制度和行业、记账本位币，会计年度以及是否使用控制科目。1.启动新建账套向导启动金算盘软件，出现系统登陆界面后，单击新建按钮；或则是

3、在进入金算盘软件后，单击文件菜单，单击新建账套下拉菜单。2.账套文件名称及存放位置输入账套文件名称，选择该文件的存放位置。金算盘中的每一个账套，都对应计算机中的一个文件，该文件的扩展名为.gdb，即建立一个账套就在系统中建立一个扩展名为.gdb的文件。金算盘财务软件新建账套金算盘财务软件新建账套3.选择会计制度金算盘财务软件新建账套4.行业选择系统中设置了一系列的企业类型，可以从中选择本单位所属的企业类型，如果上一步选择的是“采用企业会计制度”，则行业只有“采用企业制度的行业”金算盘财务软件新建账套5.科目预

4、置系统能依据所选的企业会计制度，预先设置一些基本会计科目，让使用者能够在设置科目时节省大量工作。但系统只设置基本的会计科目，使用者要依据本单位的实际情况加以修订。金算盘财务软件新建账套6.本位币按照我国会计准则与会计制度的规定，在我国境内的企业应以人民币作为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的企业，也可以选定某种外币作为记账本位币，但编制的财务会计报表应当折算为人民币反映。许多会计软件都提供了多种外币核算功能，因此，应当按照会计核算的要求，指定一种货币作为记账本位币，其他币别必须以记账本位币为基础进行

5、折算。软件预设为（RMB）人民币。金算盘财务软件新建账套7.会计年度及期间会计软件能够满足会计分期的要求，可以按自然年度的自然月份划分会计期间，也可以根据需要自行定义会计期间。在建账前，要了解企业的会计核算采用的是哪一种会计分期，以及准备从哪一会计期间开始启用账务处理软件处理会计业务。金算盘财务软件新建账套启用会计期间开始使用计算机进行帐务处理的会计期间，最好是一个会计期间的开始时间。在系统中不能输入启用日期以前的凭证或者报表数据。金算盘财务软件新建账套初始化财务分工设置会计科目科目期初设置币种汇率设置凭证类

6、型往来单位往来单位期初明细部门职员商品劳务固定资产财务分工增加修改和删除操作人员组，权限组和操作人员。已经发生业务的人员不能修改或删除。设置会计科目一有以下的特点：可以在已经使用的科目下增加明细科目，系统自动将原科目中的所有数据，转入新增加的明细科目中，包括科目的期初数据、已经填制的凭证中的有关数据、已经记账的有关数据等。科目性质中，现金科目必须设为“现金”属性，才能产生现金日记账。银行科目必须设为“银行”属性，才能产生银行日记账和进行银行对账。应收（应付）科目设置了应收（应付）属性，才能对往来账进行核销。设

7、置会计科目二已经使用的科目不能被删除，只能修改或停用对于已经使用的科目，可以修改其编码、名称等内容，系统将根据所做的修改自动调整已有的数据。若需要将两个存在的科目合并，只需将一个科目的编号更改为另一个科目的编号即可。系统在合并前将提示用户，并需要用户确认。科目期初设置如果某个科目所在行为白色，但是没有外币和数量核算，在原币和数量栏内就有一短横线，表明不能输入数据。如果账套建立时确定的启用日期是当年1期启用，在科目期初数据输入时仅有年初余额一栏，如果启用日期大于1期，除年初余额外，系统还要求输入期初借方累计、期

8、初贷方累计。币种汇率设置币种编号不允许重复，币种名称不允许重复。已经使用的币种不允许被删除，只能修改或停用。凭证类型第一次填制凭证时，若没有设置凭证类型，系统将智能地检测到，并会弹出“记账凭证类型”对话框，用户可选择一种合适的分类，也可选择“自定义”进行新增、修改、删除凭证类型。已经使用的凭证类型不允许删除，只能修改或停用。往来单位已使用的单位类型不允许删除，只能修改或停用；非末级的单位类型不允许删