财务管理规范化操作全案.doc

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1、财务管理规范化操作全案赵淑芳等编著目录2．3预算规范化管理工具52．3．1产品销售预算表52．3．2产品成本预算表52．3．3现金收支预算表62．3．4财务预算报告72．3．5预算差异分析表82．3．6预算调整审批表82．3．7预算执行情况表92．3．8预算考核表92．4预算规范化管理模板102．4．1全面预算管理制度103．3筹资管理工具143．3．1筹资预算表143．3．2筹资计划表143．3．3筹资审批单153．3．4资金需要量预测表153．4筹资管理模板163．4．1企业筹资管理制度164．3投资管理工具204．3．1投资项目可行性报告204．3．2固定资产投资计划表21

2、4．3．3证券投资管理台账224．3．4投资项目进度月报表224．4投资管理模板234．4．1企业投资管理制度235．3现金管理工具275．3．1资金调度计划表275．3．2库存现金日记账285．3．3现金盘点报告表285．3．4银行存款余额调节表295．4现金管理模板295．4．1现金业务管理制度296．3应收账款管理工具326．3．1应收账款明细账326．3．2应收账款账龄分析表336．3．3应收账款对账单336．3．4应收账款催收函336．3．5客户信用档案表346．4应收账款管理模板356．4．1应收账款管理制度357．3存货管理工具377．3．1入库通知单377．3．2

3、限额领料单387．3．3产品出库单397．3．4存货盘点表397．4存货管理模板397．4．1企业存货管理制度398．3固定资产管理工具438．3．1固定资产评估明细表438．3．2固定资产折旧明细表448．3．3固定资产清查盘点表448．3．4固定资产处置申报表458．4固定资产管理模板458．4．1固定资产管理制度459．3无形资产管理工具499．3．1无形资产明细表499．3．2无形资产登记表509．3．3无形资产摊销表509．4无形资产管理模板519．4．1无形资产管理制度5110．3成本费用管理工具5310．3．1产品成本计算单5310．3．2产品生产成本表5310．3

4、．3制造费用明细表5410．3．4费用报销申请单5510．3．5成本费用统计表5510．3．6成本费用分析表5510．4成本费用管理模板5610．4．1成本费用管理制度5611．3收入管理工具6011．3．1销售预测跟踪表6011．3．2产品定价预估表6011．3．3产品调价申请表6111．3．4销售收入分析表6111．4收入管理模板6211．4．1销售收入管理制度6212．3利润管理工具6512．3．1年度利润表6512．3．2利润分配表6512．3．3分红情况表6612．4利润管理模板6712．4．1利润分配管理制度6713．3税务管理工具7013．3．1应缴税费估算表701

5、3．3．2税款缴纳记录表7013．3．3税务风险管控自查表7113．3．4纳税筹划计划表7113．4税务管理模板7213．4．1企业税务管理制度7214．3并购、重组与清算管理工具7514．3．1并购意向书7514．3．2清算资产负债表7614．4并购、重组与清算管理模板7714．4．1企业并购管理制度7715．3会计核算管理工具8015．3．1记账凭证8015．3．2账户余额表8015．3．3对账调节表8015．3．4试算平衡表8115．3．5科目汇总表8115．4会计核算管理模板8215．4．1会计核算管理制度8216．3内部审计管理工具8416．3．1内部审计工作计划表84

6、16．3．2项目审计计划表8516．3．3内部控制审计明细表8516．3．4高管离职审计表8616．3．5内部审计质量评价表8716．4内部审计管理模板8816．4．1企业内部审计管理制度8817．3财务分析管理工具9117．3．1偿债能力分析表9117．3．2营运能力分析表9117．3．3盈利能力分析表9217．3．4发展能力分析表9217．3．5财务分析报告9317．4财务分析管理模板9417．4．1财务分析管理制度9418．3财务报告管理工具9618．3．1资产负债表9618．3．2合并利润表9718．3．3现金流量表9818．3．4财务报表附注9918．4财务报告管理模板

7、10018．4．1财务报告管理制度10019．2财务管理人员岗位职责10419．2．1财务总监10419．2．2财务部经理10519．2．3投融资部经理10519．2．4审计部经理10619．2．5投资主管10619．2．6融资主管10719．2．7会计10719．2．8出纳10819．2．9审计员1082．3预算规范化管理工具2．3．1产品销售预算表产品名称：20××年金额单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计销售量预计销售单价预计销售收入期初应收账款第一季度销售