财务部工作职责.doc

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1、财务部工作职责负责人：主管部门：财务部直属部门：总经办、总部1、职责和权限1.1遵守集团公司内部财务管理和控制制度，认真实行会计监督与财务核算的双重职能，严格遵守财经纪律。1.2负责编制月、季、年度费用预算、资金收支计划，并督促实施。1.3负责编制月、季、年度财务报表、做好费用和资金的预决算、做好财务分析为管理层提供可靠、准确的经营信息，确保集团公司经营管理目标的实现。1.4负责组织制定、修订成本定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。1.5严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审

2、查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。1.6负责向金融机构、集团公司的资金筹措工作，保证资金流通安全实效。1.7与公司决策层共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。1.8参与审核物流部制定的物料采购计划及监督计划的执行情况，协助物流部做好存货的盘点工作，确保公司财务安全，加快存货周转。1.9加强会计核算的软件管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。1.10负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。1.11负责公司

3、财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。1.12完成公司领导交办的其他任务。2、部门组织架构主办会计1人总帐会计1人成本会计1人存货会计1人出纳1人