日化企业出纳岗位说明书.doc

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1、日化企业出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级投融资管理所辖人员直接下级岗位分析日期关键职责概述：负责公司现金收付；负责银行结算业务、保管有关印章收据；负责公司本部的工资发放；负责公司固定资产、无形资产的帐务管理职责与工作任务职责一职责表述：负责公司现金收付管理协作部门和岗位工作任务按照库存现金限额提取并保管库存现金和有价证券审核原始凭证，根据原始凭证制作收付款凭证，负责现金收支工作，及时登记现金日记帐，做到日清月结每日进行现金盘点，确保账实相符，编制现金盘点报告表负责现金盘存、提取及送存银行职责二职责表述：

2、负责银行存款的管理，核实原始票据并分类记账协作部门和岗位工作任务负责收妥各种银行结算单据，制作收付款凭证，审核后交存银行负责制作各种银行付款单据，办理汇款业务负责登记当日的收付款业务银行流水帐；根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态负责根据银行提供的对帐单核对帐户余额，及时纠正差错，发现未达帐项认真执行银行管理制度及公司财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据，登记“支票领用登记簿”负责定期传递银行原始凭证职责三职责表述：负责公司本部的工资发放协作部门和岗位工作任务从人力资源部接

3、受工资单数据，向银行报送工资文件，敦促及时发放薪酬协助新员工工资卡的办理职责四职责表述：负责固定资产和无形资产的帐务管理协作部门和岗位工作任务负责固定资产的折旧计提和帐务处理负责无形资产的计提和帐务处理-2-职责五职责表述：完成上级交办的其它任务任职资格教育水平大学专科及以上学历专业财务管理、会计等相关专业培训经历公司内部规章制度培训、岗位知识培训、财务管理知识培训等经验1年以上财务会计工作经验知识和技巧熟悉会计核算和会计法的基本知识能力具有较强的沟通能力、分析能力和语言表达能力其它工作环境办公室工作时间特征正常工作时间备注-2-