正文描述:《某公司办事处财务人员离任跟踪记录表.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、表4.6办事处财务人员离任跟踪表姓名办事处离任审计起止日期办事处经理确认离任财务人员相关事宜经理签名:办事处接任财务人员确认离任财务人员相关事宜会计签名:总部分管财务助总意见:注:办事处经理和接任财务人员确认离任财务人员相关事宜主要含以下几点:1.确认其印鉴、会计单证、会计凭证、会计帐簿、网上指令系统光盘、用友加密盒等财务资料有否移交完毕,有无其他遗留问题,有无欠款欠物情况。2.确认其往来帐目与客户及总部是否核对一致;库存商品及货币资金是否帐帐、帐实相符;如不一致,差异原因是否已找出及做帐务处理;有无在客户处借款、提机等相关事宜;在途单据有无确认明细清单,
2、总部是否已确认收到等。3.审计反映的问题,是否已交待清楚,并已处理完毕。4.如无上述遗留问题,同意离任会计离开办事处则可签署同意其离开办事处的具体时间。如有以上遗留问题,同意其先离开办事处的,则经理和接任会计也必须签署同意其离开办事处时间及原因。5.无经理和接任会计及总部分管领导签署同意的离任跟踪表,离任会计自行离开办事处的,按旷工论处。6.如经理和接任财务人员在离任跟踪表上签署意见,表明离任会计无任何遗留问题,同意其离开的,日后如发现在遗留事项,并给公司财产造成损失的,由经理和接任财务人员承担全部责任。
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