2019年关于用友erp软件实训报告.doc

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1、关于用友erp软件实训报告　　　　一、实验目的：　　　　通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。　　　　二、实验步骤：　

2、　　　（一）前期准备　　　　1、指定会计科目　　　　在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。　　　　2、增加会计科目　　　　在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。　　　　3、修改会计科目　　　　在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收

3、”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。　　　　4、设置凭证类别　　　　在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。　　　　5、输入期初余额　　　　在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。　　　　6、设置结算方式　　　　在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。　　　　7、设置常用摘要　　　　在“设置”选项卡中，执行“基础

4、档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。　　　　（二）总账的日常业务处理　　　　1、以总账会计身份填制凭证　　　　以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”—凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。　　　　2、审核凭证　　　　审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证”审核完后退出。　　　　3、出纳签字　　　　重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字”。　　　　4、修改凭证　　　　1）取消所有签字：以“003”

5、进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。　　　　2）修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。　　　　3）重新通过操作员审核。　　　　5、删除凭证　　　　如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”

6、

7、“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。系统便完成删除凭证并且整理断号。　　　　6、设置常用凭证　　　　执行“凭证”

8、“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”　　　　7、记账　　　　由操作员“001”进入，执行“凭证”

9、“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告”单击“下一步”打开记账对话框，

10、单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定”　　　　（三）出纳管理　　　　1、查询日记账　　　　执行“出纳

11、现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”　　　　2、查询资金日报表　　　　执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出”　　　　3、登记支票登记簿　　　　执行“出纳”

12、“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息，单击“保存”　　　　4、录入期初

13、银行对账数据　　　　执行“出纳”

14、“银行对账”

15、“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单击增加，录入。　　　　5、录入银行对账