2019年企业预算执行情况分析报告.doc

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1、企业预算执行情况分析报告　　　　各位代表：　　　　现在，我代表指挥部向大会作20xx年财务预算执行情况及20xx年财务预算安排的报告，请审议。　　　　一、财务预算执行情况　　　　20xx年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。　　　　（一）主要工作量完成情况　　　　（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111

2、.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。　　　　（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。　　　　（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。　　　　（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.96%。　　　　（5）供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。　　　

3、　（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。　　　　（7）机械加工及修理价值工作量1*08万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。　　　　（8）物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的1*.45%。　　　　（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。　　　　（10）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。　　　　（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。　　　　（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。　　　　（二）财务预算完成情况　　　　1、

4、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：　　　　（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的1*.98%，与上年相比增长0.61%。　　　　（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。　　　　（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。　　　　2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元

5、，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。　　　　总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。　　　　3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。　　　　4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。　　　　5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。

6、　　　　6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。　　　　7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。　　　　8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴41*万元，比上年减少补贴1106万元，降低21.24%。　　　　9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。　　　　10、工程建设投资完成情况：　　　　集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非

7、安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。　　　　指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.*%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%；指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建