用友NC软件实施方案.doc

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1、用友NC软件实施方案(总账、现金银行、固定资产、IUFO)2010年月日文档控制记录更改日期作者版本更改参考审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,youcandeletethistableandtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.目录1总账1.1实施流程1.2初始设置1.

2、2.1总账参数设置1.2.2期初余额1.2.3往来核销1.2.4集团对账1.2.5期末处理1.3实施注意事项1.3.1初始设置1.3.2期初余额1.3.3凭证管理1.3.4往来核销1.3.5集团对账1.3.6期末处理1.3.7账簿查询2现金银行2.1实施流程2.1.1银行对账流程2.1.2票据管理流程2.2初始设置2.2.1对账账户初始化2.2.2银行对账期初未达数据2.2.3空白票据购置2.3实施注意事项2.3.1银行对账1.3.2票据管理1.3.3账簿查询3固定资产3.1实施流程3.2初始设置3.2.1固定资产参数设置3.2.2固定资产参数选项

3、设置3.2.3财务会计平台设置3.3实施注意事项3.3.1初始设置3.3.2日常管理3.3.3折旧与摊销3.3.4结账3.3.5账簿管理4、IUFO4.1实施流程4.2初始设置4.2.1系统参数管理4.2.2编码设置4.2.3单位结构设置4.2.4角色权限设置4.2.5操作用户设置4.2.6指标设置4.3实施注意事项5、接口5.1目标5.2基本设计概念和处理流程5.3接口设计1总账1.1实施流程参数设置凭证管理期末处理账簿查询期初余额往来核销集团对账制单签字审核记账定制查询冲销凭证整理月末结转试算平衡结账财务系统结账状态查询1.2初始设置1.2.1

4、总账参数设置参数代码参数名称参数取值取值范围默认值是否控制下级注释集团级GL060接收协同凭证是否需要确认是/否是公司级GL000科目显示名称模式本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称本级名称GL001是否需要出纳签字是/否否GL002是否只能本人删改凭证是/否否GL084年末结帐时是否允许有未生成凭证的实时凭证是/否否GL082凭证打印是否检查断号是/否是GL066上月未结帐本月是否能记帐是/否否GL085外部导入凭证是否允许删除是/否否GL089保存凭证时是否检查现金流量是/否否GL003凭证审核后

5、才能记账是/否是GL009是否允许反记账是/否是GL010辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助项编码+辅助项名称/辅助核算类型+辅助项名称/辅助项编码+辅助项名称/辅助项名称辅助核算类型+辅助项名称GL011帐簿表头科目显示模式本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称本级名称GL088签字日期生成规则系统日期/登录日期/手工系统日期GL021对方科目显示模式一级编码/末级编码/一级名称/末级名称/编码+一级本级名称/编码+逐级科目名称一级名称GL030是否允许反结账是/否是GL032结账检查损益结平是/否是

6、GL033结账检查凭证断号是/否是GL034结账检查其它系统结账状态是/否是GL035辅助项是否可空是/否否GL036制单后是否立即打印是/否否GL039凭证是否自动补号是/否否GL040凭证起始编号1GL050凭证原币为0是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL055科目余额方向控制方式不控制/提示/控制不控制GL051凭证原币合计不平是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL053凭证数量为0是否允许保存不控制/提示/控制不控制GL054凭证是否序时控制是/否否GL080核销日期凭证日

7、期/业务日期凭证日期GL081核销顺序最早余额法/最近余额法最早余额法GL091凭证流程控制方案先签字后审核/先审核后签字先签字后审核1.2.2期初余额单位核算方式启用期间币种科目编码科目名称方向计量单位期初余额数量原币辅币本币注：如果不进行数量核算的单位，计量单位和数量可空1.2.3往来核销1.2.3.1核销对象设置科目辅助核算类型是否严格按辅助项核销会计期间启用日期启用标志是否核销号必录1.2.3.2期初未达数据录入核销对象科目辅助核算启用日期凭证日期业务日期凭证类别凭证号辅助核算摘要核销号币种方向原币辅币本币1.2.4集团对账1.2.4.1对

8、账中心—科目对应关系设置编号名称本方单位对方单位本方科目对方科目科目编码科目名称辅助核算科目编码科目名称辅助核算1.2.4