成本会计结帐程序及勾稽报表检核.ppt

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1、TIPTOPGP3.00教育训练成本会计结帐程序及勾稽报表检核成本查询程序及报表制造系统月结作业工单返工自动设置作业(axcp402)每日工时生成作业(axcp200)工单结案自动设置作业(axcp401)工单返工结案设置作业(axcp013)每日工时维护作业(axct200)月底投入工时统计作业(axcp300)每月人工制费工时维护作业(axct300)库存成本开帐数据维护作业(axct001)入库成本调整数据维护作业(axct002)在制成本开帐数据维护作业(axci400)在制成本调整数据维护作业(axct401)料件成本阶计算作业(axcp270)料件成本阶设置作业(axcp012)

2、杂项异动单价维謢作业(axct500)成本计算前勾稽作业(axcr360)库存及在制成本计算作业(axcp500)成本计算后勾稽作业(axcr370)低阶码计算作业(abmp603)成会系统参数设置作业(axcs010)单别成会分类设置作业(axci010)成本阶数名称维护作业(axci020)成本计算作业流程成本开帐1.库存成本开帐[以7/1为上线日]库存开帐完毕库存月结流程库存期报表(核对)[a.生产段库存开帐]1.杂项收料[aimt302/aimt312]2.盘点[aimt307]**日期为6/301.月结关帐[asms112]关帐日:6/302.月结库存统计[aimp620]统计期间

3、6/1~6/301.库存统计报表[aimr610]统计期间6/1~6/30[b.成本会计库存成本开帐]与帐载余额核对(数量/金额)仓库数量比较表核对库存成本开帐数据维护1.成本开帐与仓库数量比较表[axcr190]1.库存成本开帐作业[axct001]**日期为7/12.在制成本开帐[在制成本开帐~方法一:前期报表含在制成本]前期未结工单开立1.工单开立asfi301**日期为6/30杂项收料工单发料1.杂项收料aimt3022.工单发料作业asfi511/512/513**日期为6/30**须与库存成本开帐月结作业一并处理在制发料明细报表比对在制成本开帐1.在制成本开帐axci400**日

4、期为7/11.工单发料日报表aimr2212.在制成本开帐明细表axci400[在制成本开帐~方法二:前期报表不含在制成本]工单开立工单发料1.工单开立asfi301**日期为7/12.工单发料作业asfi511/512/513**日期为7/1核对7/1工单发料明细3.工单发料日报表aimr221在制工单开帐作业在制数量开帐主件~人工/制费/加工主件下阶备料开帐成本月结流程库存月结流程财务月结流程成本阶计算axcp270工单结案自动设置axcp401工单返工自动设置axcp402工单返工结案自动设置axcp013杂项单价维护axct500低阶码计算abmp603人工/制费结算成本计算前勾稽a

5、xcr360成本计算axcp500成本计算后勾稽axcr370成本相关报表打印成本凭证生成成本关帐axcs010AABB库存月结流程各系统作业完成工单不再生产办理退料/结案制造系统月结asmp610库存统计作业aimp620制造系统关帐asmp620单据未审核检查aoou702库存月报表Aimr611/612财务月结流程应收帐款制造费用直接人工应付帐款入库/退/扣未匹配明细表aapr140明细分类帐aglr906应付帐款明细表aapr129单据未审核检核aoou702未开发票明细axmr630单据未审核检核aoou702应收帐款明细表axrr310明细分类帐aglr906科目部门分类帐agl

6、r159科目部门分类帐aglr159每月人工/制费工时维护axct300每月人工/制费工时维护axct300应付帐款检核1.入库/退/扣未匹配明细表[aapr140]~检核入库/退货未立帐2.单据未扣帐审核检核表[aoou702]~检核单据未审核/未过帐3.应付帐款明细表[aapr129][选择帐款性质:11/21,折让类型:退货折让]~检核该月份本期进货净额4.明细分类帐[aglr906][选择科目为本期进货/进货退回/进货折让]~检核该月份总帐科目进货净额应收帐款检核1.未开发票明细表[axmr630]检核未开立发票项次,外销检核无开立invoice2.应收帐款明细表[axrr310]列

7、示该月份总应收帐款金额[含出货应收/销退]3.单据未扣帐审核[aoou702]检核单据未审核/过帐资料4.明细分类帐[aglr906]列示总帐科目明细帐[选择科目:销货收入/销货折让/销货退回]成本会计基础设置参数依据axct200[生产数量],作为转出数投入套数-产出套数=转出数期末无结存,人工/制费全数转出生成工时1.不区分,人工/制费依所有工时分摊2.区分成本中心~以工单上成本中心为汇总,人工/制费以成