登记簿的使用.ppt

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1、登记簿的登记及使用登记簿的登记和使用基本规定设置要求登记簿清单使用说明书写要求基本规定登记特定业务事项全行适用的登记簿由总行统一规定一经启用，不行任意变更电子形式的登记簿应由专人管理根据不同的使用要求做好结转和清理工作登记簿的登记和使用基本规定设置要求登记簿清单使用说明书写要求设置要求通用类多种业务或事项可通用的登记簿，共6种专项业务类针对某项特定业务或事项专设登记簿，共19种登记簿的登记和使用基本规定设置要求登记簿清单使用说明书写要求登记簿清单通用类1、会计资料调阅调取登记簿2、会计档案保管登记簿3、重要物品保管登记簿4、交接签收登记簿5、业务系

2、统用户登记簿6、重要空白凭证登记簿登记簿清单专项业务类1、挂失止付登记簿2、协助查询、冻结、扣划工作登记簿3、冻结登记簿4、异地往来查询登记簿5、异地往来查复登记簿6、小额支付系统个人通存通兑超时登记簿7、备用钥匙登记簿8、款项交接登记簿9、假币收缴代保管登记簿登记簿清单10、现金库存簿11、自助机具工作日志12、开销户登记簿13、验资户开销户登记簿14、久悬户转入（出）登记簿15、空白印鉴卡使用登记簿16、建档印鉴卡退卡登记簿17、会计业务印章管理登记簿18、联网核查公民身份信息疑义信息登记簿19、待核查公民身份信息登记簿登记簿的登记和使用基本规

3、定设置要求登记簿清单使用说明书写要求使用说明会计资料调阅调取登记簿基本规定：记载我行内部及外部人员（含公检法）调阅、调取本单位保管的会计资料情况。专人保管：指定会计资料保管人员专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限15年。使用说明会计档案保管登记簿基本规定：记载各类会计档案收集、保管、上缴、销毁等情况。按档案种类、保管期限，分册或分页登记。专人保管：指定档案保管人或会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限永久。使用说明重要物品保管登记簿基本规定：记载各单位会计业务相关重要物品领用、启用、停用、上缴（

4、或销毁)及交接情况。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完结转。保管期限：保存期限永久。使用说明交接签收登记簿基本规定：记载行内或外部单位之间会计业务资料的传递、交接情况。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限15年。使用说明业务系统用户登记簿基本规定：记载各单位会计人员系统用户新增、变更和注销停用情况。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完结转。保管期限：保存期限15年。使用说明重要空白凭证登记簿基本规定：记载重要空白凭证领入、使用、管理等情况。专人保管：指定内外库保管

5、员保管。结转情况：按年结转。保管期限：保存期限15年。使用说明挂失止付登记簿（存单存折挂失止付登记簿）基本规定：记载客户凭证、票据及密码、个人印鉴等挂失业务情况。按对公、对私业务分设。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限永久。使用说明协助查询、冻结、扣划登记簿基本规定：记载本行协助有权机关查询、冻结、解冻及扣划单位和个人存款账户款项情况。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限永久。使用说明冻结登记簿基本规定：记载本行由柜员发起的对本行客户存款账户冻结、解冻等情况。

6、专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限永久。使用说明异地往来查询登记簿基本规定：记载办理跨行结算业务时向其他银行进行业务查询及收到查复的情况。通过系统进行的查询查复业务无须登记。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限3年。使用说明异地往来查复登记簿基本规定：记载办理跨行结算业务时受理的其他银行业务查询及查复处理情况。通过系统进行的查询查复业务无须登记。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限3年。使用说明小额支付系统个人通存通

7、兑超时业务登记簿基本规定：记载小额支付系统通存通兑业务发生超时的业务情况及后续处理情况。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用。保管期限：保存期限15年。使用说明备用钥匙登记簿基本规定：记载各类备用钥匙保管、使用情况。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限5年。使用说明款项交接登记簿基本规定：记载网点、柜员或各单位间的现金交付与接收情况。（通过核心系统进行的无须登记）专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限3年。使用说明假币收缴代保管登记簿基本规定：记载柜

8、面收缴的假币明细情况。专人保管：会计主管指定专人保管。结转情况：连续使用，用完更换。保管期限：保存期限3年。使用说明现金库