SAP 合并报表.ppt

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1、财务部ERP系列培训之四R/3合并报表的知识介绍10/5/20211报表的合并步骤基础报表+货币换算+内部抵消=>合并结果10/5/20212R/3合并报表实现方式合并报表的的组织结构:1.上线合并单元的组成:是由各公司代码下的利润中心组成例如:0000021601-100002代表0002公司代码下的21601的利润中心2.未上线合并单元:对应一个或多个未上线法人实体3.合并组的组成:按照集团合并报表上报的结构确定目前可以提供事业部、业务群组、地域的合并结果10/5/20213R/3合并报表实现方式

2、基础报表的数据来源方式:1.未上线合并单元:手工录入未上线单元包括:LTC、北京365、运输部、专卖店、原深圳联想等共11家10/5/20214R/3合并报表实现方式基础报表的数据来源方式:2.已上线单元：通过系统标准的滚动功能,将PCA的数据汇总传输到合并模块中（按会计科目汇总，包括9字头的过渡科目）上线的法人目前共44家其中：客服中心站16家国内平台6家QDI4家香港LCS1家其他17家10/5/20215R/3合并报表实现方式数据滚动不是实时的，而是通过人工操作运行程序实现的。数据滚动采取覆盖的

3、方式，每月可以做多次滚动。要出合并结果必须经过数据收集、货币换算、合并抵消全部的步骤才能完成。10/5/20216R/3合并报表实现方式货币换算:1.合并报表的货币：人民币元（Rmb）2.换算方法：将本位币为外币的合并单元的数据换算为人民币每一个会计科目余额*合并汇率10/5/20217R/3合并报表实现方式货币换算:3.集团合并对汇率的要求一年中，港币对人民币的汇率保持不变美元，荷兰盾对人民币的汇率每月改变。（H字头的汇率，集团的规定，仅用于合并报表，月终会计信息处提供，因而对于欧洲区等的费用、收入

4、会与查出的行项目有差异。）为了符合集团合并的要求，合并报表上线后新设立一个汇率类型，由财务信息处负责维护。该类型的汇率与目前司库部维护的汇率(此汇率以M打头，用于FI、PCA做帐，在R/3中查数据都是此汇率)不同。10/5/20218R/3合并报表实现方式内部抵消类型:1.收入=>成本+存货未实现利润实现方式:以销售收入数抵消销售成本----R/3系统实现以期末存货未实现利润抵减销售成本--手工调整（月末汇总查一次1.先找出内部交易的物料编号；2.物料在除源头外的各库存地的价值（单价×数量）3.源头的

5、标准价×全公司的剩余数量4.抵消金额＝3－2）10/5/20219R/3合并报表实现方式内部抵消类型:2.应收帐款=应付帐款+在途资金+在途商品1130200：集团内应收帐款2030200：集团内应付帐款9920000：收货收发票1130200,2030200,9920000----系统实现在途资金,在途商品手工调整10/5/202110R/3合并报表实现方式内部抵消类型:3.其他抵消手工实现主要包括:投资与股本,奖励基金等10/5/202111R/3合并报表实现方式内部抵消:4.系统实现抵消的前提正

6、确的合并组织架构抵消科目集合的建立业务产生完整、正确的抵消信息抵消信息是会计科目+利润中心+伙伴利润中心+内部号会计科目利润中心伙伴利润中心内部号5010100116010000021601100002内部号维护进供应商和客户的主数据中同一家集团内单位虽然供应商和客户的编号不同，但内部号（一个公司一个内部号）相同。10/5/202112R/3合并报表上线后带来什么一、加快出表的速度与老系统相比省去了数据导入前的准备时间自动抵消收入的分录录入时间目前没有得到改善的(若要改善,取决于业务的规范时间和系统试

7、运行的结果)手工部分录入核对基础表核对抵消信息10/5/202113R/3合并报表上线后带来什么二、对R/3系统的主数据和业务操作要求更严格了1.集团内客户和供应商主数据的维护是否准确?财务信息处已经建立了“集团内客户和供应商”的维护流程。10/5/202114R/3合并报表上线后带来什么二、对R/3系统的主数据和业务操作要求更严格了2.新上线业务的测试问题?需要梳理新上线业务的流程，从而在上线前做好充分的测试。3.利润中心与公司代码不一致的问题?合并报表上线前,系统内已经做了程序的控制10/5/20

8、2115R/3合并报表上线后带来什么二、对R/3系统的主数据和业务操作要求更严格了4.北京收入成本重分类的问题?是由于北京的物料在维护时,收入与成本不匹配造成的该问题2000年上线时就存在,2001年10月份,才将错误的物料的收入类型更正过来,并下发了相关的规范.10/5/202116R/3合并报表上线后带来什么二、对R/3系统的主数据和业务操作要求更严格了综上所述:取得合并报表模块实施的最大效益取决于前端业务数据的规范性10/5/202117R/3合并