u8v100顾问验证培训-预算管理.ppt

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1、U8V10.0顾问验证新增应用培训—预算管理用友软件股份有限公司姓名：王海涛2011年1月15日总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit1本版新增功能概述一、重点改进内容1.本版重点应用改进：A、预算表设计提供自由画表模式B、提供滚动预算编制方法C、提供预算编制时预算分解功能D、项目预算推进-提供总预算指标和预算单据的改进E、预算控制—总账控制模式的改进2.本版重点改进问题：A、效率改进Unit1本版新增功能概述二、其

2、他改进内容1.预算导航提供预算表处理过程记录2.提供档案增量导入和自动对照功能3.易用性改进总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit2预算表设计2.1关键特性描述原模式两步设计模式预算表构成：多维度构成预算表表样：明确各维度置于行或列不足易学易用性不理想表设计效率有待提高无法继承EXCEL画表优势新增模式画表模式借鉴并优化电子表格画表模式兼顾ERP多维表样设计的要求应用场景预算表设计系统处理不进行表构成设计，直接绘制预

3、算表表样预算项目、预算口径、期间等维度信息来自于相关档案及系统预置信息增加三个预算口径Unit2预算表设计2.2涉及功能点预算表设计预算编制Unit2预算表设计2.3产品界面及说明关键特性设计预算表：采用自由画表方式选择需要填充的内容和填充方式应用价值易学易用性强符合企业预算管理表样风格完全个性化设计，需求满足度高自由画表表样总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit3滚动预算3.1关键特性描述编制预算时，预算周期区别于

4、会计年度，随着预算的执行不断延伸补充新期间的预算，逐期向后滚动，使预算期始终保持为一个固定期间应用价值：持续的规划能力可行的控制能力推行的难题：采用滚动预算的方法，预算编制工作繁重解决措施:简化编制工作借助软件完成滚动预算的编制循环应用场景编制预算系统处理按滚动机制按期更新预算表样每个滚动期间的预算编制都需遵循编制流程以最新审批通过的预算为基准进行预算控制Unit3滚动预算3.1关键特性描述-期间示例2009年底编制2010.1季度2010.2季度2010.3季度2010.4季度2010年1季度末编制2010.2季度2010.3季度2010.4季度20

5、11.1季度2010年2季度末编制2010.3季度2010.4季度2011.1季度2011.2季度Unit3滚动预算3.1关键特性描述-关键应用点分析采用滚动预算编制方法的预算内容通常适用于与市场环境直接相关的预算例如销售收入及相关费用预算明确滚动预算的滚动机制滚动周期：按季滚动或按月滚动预算期间：预算落实到季度或月组织预算编制工作按滚动机制进行工作部署视预算内容确定参与机构滚动预算的控制及分析与非滚动预算相同Unit3滚动预算3.2涉及功能点预算表设计预算编制控制规则业务系统预算控制Unit3滚动预算3.3产品界面及说明关键特性设置滚动机制按滚动机制

6、进行滚动编制应用价值流程清晰简单、易用性强简化滚动预算编制工作规范滚动预算编制流程保持持续的规划能力，增强预算可控性滚动机制设置第一次编制第二次编制总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit4预算分解4.1关键特性描述应用场景从机构、时间等维度确定总预算逐层分解形成下级机构具体预算系统处理等额分解：分解后上下级预算相等预留管理弹性：分解后上下级不等组织机构自上级至下级如：公司预算—>部门预算预算期间自长期间至短期间如：年

7、预算—>季预算预算项目自上级至明细如：销售费用—>差旅费、招待费、市场费用等其他维度如项目、产品分类等Unit4预算分解2.2涉及功能点预算表设计预算编制预算控制Unit4预算分解4.3产品界面及说明关键特性编制总预算根据管理要求进行预算分解应用价值自下而上、自下而上，两类预算编制流程的完美结合支持粗放式管理与精细化管理的结合总预算按机构分解总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit5项目预算的推进5.1关键特性描述应用

8、场景针对项目（关键管理对象：非产品、非机构）编制、执行预算系统处理以项目为主体，项目结构可分解