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1、资产负债表单位:德富管理有限公司日期:2011-12-31单位：元资产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金1,450.89342,400.04短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项预交税金应付职工薪酬应收利息应交税费应收股利应付利息其他应收款项1.001.00应付股利存货其他应付款项217,716,952.244,547,506.79其中：持有待售开发产品一年内到期的非流动负债在建开发产品其他流动负债一级土地开发流动负债合计21
2、7,716,952.244,547,506.79短期贷款投资非流动负债：一年内到期的非流动资产长期借款其他流动资产应付债券流动资产合计1,451.89342,401.04长期应付款非流动资产：专项应付款可供出售金融资产预计负债持有至到期投资递延所得税负债长期应收款衍生金融负债长期股权投资213,497,700.00其他非流动负债长期贷款投资非流动负债合计投资性房地产负债合计217,716,952.244,547,506.79固定资产在建工程所有者权益(或股东权益)：工程物资实收资本（股本）1.001.00固定资产
3、清理资本公积无形资产减：库存股商誉盈余公积长期待摊费用未分配利润-4,217,801.35-4,205,106.75递延所得税资产外币报表折算差额衍生金融资产归属于母公司的所有者权益合计-4,217,800.35-4,205,105.75其他非流动资产少数股东权益非流动资产合计213,497,700.00所有者权益合计-4,217,800.35-4,205,105.75资产总计213,499,151.89342,401.04负债和所有者权益总计213,499,151.89342,401.04調整分錄:借:其他應付
4、款1,786,642.22貸:匯兌損益1,786,642.22-其他應付款相對應長期投利润及利润分配表单位:德富管理有限公司日期:2011-12-31金额单位：元项目行次本月发生去年同期本月预算本年累计去年同期累计预算同期累计本年预算一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3二、经营毛利4减：营业费用5管理费用67,335.0013,281.8636,813.60财务费用71.46-587.263,993,996.15资产减值损失8加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）10投资收益（损失以“－”号填列）11
5、其中：对联营企业的投资收益12对合营企业的投资收益13三、营业利润（亏损以“－”号填列）14-7,336.46-12,694.60-4,030,809.75加：营业外收入15减：营业外支出16其中：非流动资产处置损失17四、利润总额（亏损以“－”号填列）18-7,336.46-12,694.60-4,030,809.75减：所得税费用19五、净利润（净亏损以“－”号填列）20-7,336.46-12,694.60-4,030,809.75其中：被合并方在合并前实现的净利润21 减：少数股东损益22六、归属于母公司
6、所有的净利润23-7,336.46-12,694.60-4,030,809.75加：年初未分配利润24-4,205,106.75-174,297.00盈余公积补亏25其他调整因素26七、当年可供分配利润27-7,336.46-4,217,801.35-4,205,106.75减：提取法定盈余公积28提取储备基金29提取企业发展基金30上缴利润（内部二级核算单位用）31利润归还投资32其他33八、可供投资者分配的利润34-7,336.46-4,217,801.35-4,205,106.75减：应付优先股股利35提取
7、任意盈余公积36应付普通股股利37转作资本（股本）的普通股股利38其他39九、未分配利润40-7,336.46-4,217,801.35-4,205,106.75
