金蝶K3进行日常财务处理.ppt

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1、金蝶K3财务软件应用实务（第2版）财务软件应用教程第4章进行日常账务处理重点提示:♂日常账务处理的作用♂凭证处理♂过账♂账簿管理日常账务处理的作用账务处理是以记账凭证为依据，将凭证作成会计分录在账簿中进行登记，其主要作用是存储信息，并对凭证中的数据进行归类、汇总，使之系统化和条理化，以产生报表需要的账簿信息。凭证处理1.设置系统参数2.凭证的录入、查询、修改与删除3.凭证的审核与汇总4.凭证的检查、输出与管理录入凭证录入凭证的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台界面中，单击【财务会计】标签并选择【总账】系统功能项。双击【凭证处理】子功能项下的“凭证录入”明细

2、功能项，即可进入凭证录入窗口。选择凭证字、设置凭证日期和业务日期之后，在其中输入该凭证的“参考消息”，如图4-9所示。步骤2：单击第1条分录的“摘要”栏，输入凭证摘要。若用户已经设置有凭证摘要库，则按F7快捷键，即可打开【凭证摘要库】对话框，在其中选择相应的凭证摘要，如图4-10所示。录入凭证步骤3：在第1条分录的“科目”栏中单击，按F7快捷键，即可打开【会计科目】对话框，在其中选择具体的会计科目。步骤4：若录入币别是外币，则需先单击工具栏上的【外币/数量】按钮，将凭证格式显示为外币格式。若录入的币别是本位币，可直接在“借方”或“贷方”栏中输入金额。若输入的外币，则

3、可在“原币金额”栏中输入外币金额，由系统自动计算出本位币金额。步骤5：在录入好第1条分录之后，单击第2条分录的“摘要”栏并输入该分录的摘要，按照上述步骤录入该分录的科目和金额。步骤6：重复上述步骤，直至录入完毕该凭证中包含的所有分录。若分录过多，不能满足需要时，可单击工具栏上的【插入】按钮，插入一条空白分录。若插入的分录过多，可将光标置于多余的分录条中，单击工具栏上的【删除】按钮，将当前分录删除。录入凭证步骤7：若录入的科目有现金流量科目，则用户需要指定现金流量项目。若录入的科目是带有往来业务核算的会计科目，则需输入往来业务编号以及核算项目，若录入的科目是银行存款科

4、目，则用户可以录入结算方式和结算号。步骤8：至此，一张凭证即可录入成功。单击工具栏上的【保存】按钮，即可将录入的凭证保存到系统中，如图4-11所示。。查询凭证具体的操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台界面中，单击【财务会计】标签并选择【总账】系统功能项。双击【凭证处理】子功能项下的“凭证查询”明细功能项，即可进入【会计分录序时簿】窗口，同时弹出【会计分录序时簿过滤】对话框，如图4-13所示。步骤2：在该对话框中设置凭证查询的相关条件。如果用户需要删除某一行过滤条件，可用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单中选取“删除行”选项即可。步骤3：如果用户需要将过滤条件进行排序

5、，可选择【排序】选项卡，选择需要进行排序的字段，单击按钮，添加到“排序字段”列表框中，如图4-14所示。同时，用户还可以单击或按钮调整排序字段的先后顺序。查询凭证步骤4：选取【方式】选项卡，用户可以设置凭证过滤的方式，如图4-15所示即为选择“按凭证过滤”单选项时的对话框。如果选择“按分录过滤”单选项，则无“凭证过滤”选项区。步骤5：在设置完毕之后，还可以单击【另存为】按钮，将设置的方案保存下来，以后需要时，在“设置方案”列表框中选择即可。步骤6：单击【确定】按钮，即可在【会计分录序时簿】窗口中显示出所有符合过滤条件的凭证，如图4-16所示。修改凭证在凭证的运用过程

6、中，如果需要修改凭证的某些信息，只用在【会计分录序时簿】窗口中选择需要修改的凭证，单击工具栏上的【修改】按钮，即可打开【记账凭证-修改】窗口，在其中进行相应信息的修改，如图4-17所示。删除凭证如果需要删除凭证的某些信息，只用在【会计分录序时簿】窗口中选择需要删除的凭证之后，单击工具栏上的【删除】按钮，从如图4-18所示的信息提示框中单击【是】按钮，即可完成删除操作。凭证的审核与汇总1．凭证审核2．双敲审核3．核准凭证4．汇总凭证5．冲销凭证凭证的检查、输出与管理1．查看凭证2．查找凭证3．复制凭证4．凭证页面设置5．凭证跳转6．打印凭证7．模式凭证8．引入、引出标

7、准凭证过账凭证过账的具体操作步骤如下：步骤1：在总账系统模块中选择【凭证处理】子功能项，再双击【凭证过账】明细功能项，即可打开【凭证过账】对话框，如图4-48所示。步骤2：在“凭证号不连续时”选项区中，可以通过选取“停止过账”或“继续过账”单选项来决定凭证号不连续时的应对措施。若单击【断号检查】按钮，则可对凭证号进行检查并报出断号检查情况，如图4-49所示。过账步骤3：在“过账发生错误时”选项区中，通过选取“停止过账”或“继续过账”单选项来决定检查出凭证错误时的应对措施。步骤4：在“凭证范围”选项区中，用户可以设定过账凭证的范围。单击【开始过账】按钮，即可进入过