公司财务部出纳的工作流程与公司财务部工作总结汇编

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1、公司财务部出纳的工作流程每口口常定期需完成的工作9：00〜10：301、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。10：30〜12：001、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；3、与会计核对现金、银行帐冃及帐冃查询；4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；5、协助广州公司事务的处理。14：00〜18：001、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理

2、的事务；2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；3、临时事务的处理；4、工作的安排及督促；5、各商场回款的催收；6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误7、银行付款、収现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。临时、突发性工作：1、审核与商场签定的联营合同草案。2、办理员工借支。3、办理现金收、付业务。4、安排的其他工作。6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。7、各商场费用明细费用帐的重新核对。8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计

3、商讨如何调帐处理每周定期需完成的工作1、每周六上午编制资金流量周报表。2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。3、每周五下午公司员工报帐。4、每周一下午工程部报帐。5、每周去华天专柜进行销售对帐。6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。7、每周例会，各部门工作协调。每月定期需完成的工作1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。3、商场开具费用

4、票（月末）。4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。6、根据顺风月结单一一-核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。公司财务部工作总结目录第一篇：公司财务部工作总结第二篇：公司财务部年终工作总结第三篇：公司财务部月度工作总结第四篇：公司财务部工作总结第五篇：XX年公司财务部工作总结范文正文第一篇：公司财务部工作总结公司财务部工作总结春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪，公司财务部

5、工作总结。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审

6、核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度

7、，尽快推出相应制度的必要性。、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管，工作总结《公司财务部工作总结》。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了XX年工商年检的

8、工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心