华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金

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1、.word格式.华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月21日.专业.专注..word格式.重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用

2、、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2018年1月1日至2018年3月31日。.专业.专注..word格式.基金产品概况基金简称华富产业升级灵活配置混合交易代码002064交易主代码002064基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年5月8日报告期末基金份额总额24,382,687.40份投资目标本基金通过把握产业升级的战略性机遇，精选受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股，在严格控制风

3、险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及产业升级相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险

4、水平的投资品种。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司.专业.专注..word格式.主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已实现收益3,911,075.352.本期利润2,617,767.633.加权平均基金份额本期利润0.08324.期末基金资产净值28,500,811.055.期末基金份额净值1.1690注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

5、益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月8.54%1.90%-1.60%0.77%10.14%1.13%.专业.专注..word格式.1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据《华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资资产配置比例为：股票投资

6、比例为基金资产的0%-95%，投资于基金合同界定的产业升级主题相关证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2017年5月8日到2017年11月8日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。.专业.专注..word格式.§1管理人报告1.1基金

7、经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈启明华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富价值增长混合型基金基金经理、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监2017年5月8日-十二年复旦大学会计学硕士，本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部副总监，201