岗位职责及企业财务管理系统流程

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1、实用标准文档　出纳岗位职责　　一、负责日常备用金的保管及周转。　　二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。　　三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。　　四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。　　五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。　　六、月末协助核对应收款。　　七、完成公司及部门主管交办的其它工作。　　税务会计职责　　一、编制企业各类税务报表，　　二、审核集团公司的增值税发票，　　三、办理退税事务及内贸涉税事务，解答各种税务问题，　　四、传达税务新政策，到国税、地税局申报纳税，　　五、同时按照国家税收法律法规及有关

2、政策缴纳集团公司的税款。　　成本会计职责：　　一、通过核算产品成本，保证公司各项目成本目标的实现及优化。　　二、增强成本的控制力度，降低成本费用，提高市场竞争力。　　财务经理位职责　　一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。　　二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。　　三、负责公司的财务、会计工作。　　四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。　　五、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。　　六、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。　　七、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、

3、催收应收帐款，做到帐实相符。　　八、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。　　九、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。　　十、做好公司财产的安全管理工作。　　十一、完成总经理交办的其他工作。总账会计岗位职责一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责–属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款；文案大全实用标准文档二、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对；现金总账和明细账必须完全相符。三、按照规定时限和审核

4、合格的会计数据，编制会计报表。四、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表；6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。对于重大会计事项的变动（包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。）文案大全实用标准文档1、支票、印鉴、光谱仪、油卡的保管方法及使用流程；财务章和法人章应分开保管，应严格登记印鉴使用记录，出纳人员外出办理业务需带出应经过负责人同意，其他人员需带出应经过总经理同意；支票的使用及作废应登记入册，内容包括支票号码、开具日期、事项、接收人/单位、金额、作废原因；

5、光谱仪日常使用应做记录，内容包括日期、事由、使用地2、销售开单及发货流程3、发票开具、寄送流程4、两套账、岗位职责5、核算成本财务管理制度及业务办理流程第一章、总则一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二、公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完

6、成需要上交的税收及管理费用。6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7、完成公司交给的其它工作。三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。第二章、制度细则●财务工作岗位职责●财务管理工作●支票管理（含其它银行票据）●现金管理●会计档案管理●个人借款管理●日常费用审批及报销流程●费用报销的相关标准●采购流程及采购付款流程●销售流程及销售收款流程●发票管理●成本核算的管理文案大全实用标准文档●固定资产的管理第三章、财务工作岗位职责：一、会计负责组织本公司的下列工作：1、对整个账务处

7、理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。5、协调本部门与公司内部其它部门的关