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时间:2020-01-13
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1、第一篇:财务科2014年工作总结财务科2014年工作总结财务科2014年在中心的领导下,在各科室的大力配合下,紧紧围绕中心年初确定的工作思路和目标,认真贯彻市委、市政府和上级机关的各类文件及会议精神,以科学发展观为指导,加强协调,扎实工作,较好地完成了科室职能工作和领导交办的其他各项工作任务,现将主要工作总结如下。一、认真做好财务核算和财务管理工作1、积极组织财务日常账务处理工作。在日常工作中,财务科科室人员认真做到及时处理原始单据、制单、审核和记账工作。为保障全市住房公积金管理工作按照"统一决策、统
2、一管理、统一制度、统一记帐"的模式顺利运作,我科室根据北京金天鹏软件公司的财务系统实现了会计电算化处理,并将各管理部的财务工作全部上划市中心统一进行会计核算。从根本上改变了传统的业务处理模式,使住房公积金管理工作更加科学、规范、完善、效能,同时也进一步推进了中心信息公开的数量和质量。防范资金风险管理手段也从粗放型向规范化、科技化逐步完善和提高。完善而开放的管理、健全而规范的程序是住房公积金管理中心工作的一个亮点,也是其工作取得卓着成绩的保证。2、认真做好资金的收付与财务报帐、记帐工作。住房公积金资金流
3、量一直很大,资金流量巨大而繁琐,我科室同志本着"认真、仔细、严谨"的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。今年累计实现资金收付达22.64亿元,其中归集11.75亿元,支取6.4亿元,发放委托贷款3.74亿元,回收贷款本息0.75亿元,实现增值收益3599.78万元,各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为单位节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务科全年来共审核原始单据150824张,处理会计凭证30512张,准
4、确无误地出具各类会计报表无数。3、积极做好自治区审计检查组工作检查。为迎接由自治区住房和城乡建设厅和财政厅对我中心开展2014年度住房公积金管理情况审计检查工作,我科把此项工作作为今年工作的一项重点来抓。为此,我科积极准备各种财务相关文件、资料,在审计过程中,积极配合审计组的检查审计,及时回复审计组的提问和调查,以便审计工作顺利开展。二、认真执行财务制度1、严格执行《会计法》。在现金管理上,财务人员严格按照《会计法》办理业务,控制现金库存,从不超限额。专项资金使用做到有预算、决算并按财政规定的政府采购
5、工作流程进行政府采购。今年我们通过财政公开招标,购买了一批系统备份服务器、备份软件、网站服务器等设备,为提高网络系统的安全提供了保障,也极大的改善了市本级和各管理部的办公条件。2、针对审计出现的问题进行整改。针对今年自治区审计检查组审计中提出的问题认真整改,纠正历年存在的问题,改正以前的一些习惯性做法,使工作更加严谨、更加规范。健全、完善并严格执行会计核算与财务管理制度,加强会计基础工作规范化,提高财务核算质量与财务水平。进一步完善内部控制制度,发挥内部控制制度在财务管理中的作用。三、加强财务核算,确
6、保资金安全,提高资金保值、增值。1、加强计划财务管理,确保公积金运作安全。紧紧抓住"抓管理促发展,以管理防风险,向管理要效益"这条工作主线,不断加强公积金计划财务管理,确保了资金的运作安全。认真贯彻《条例》,坚持以市中心批准的归集使用计划和贷款发放计划为指导,切实加强计划的执行工作,及时分解计划指标,明确目标任务。对计划的完成情况进行跟踪管理、统计分析和信息反馈,不断研究新情况,解决新问题。进一步落实公积金会计的核算管理工作,据《住房公积金会计核算目标管理办法》,加强对承办银行公积金核算工作的指导,进
7、行跟踪考核;扎实抓好公积金的缴存及使用核算,做到准确无误,帐帐相符,充分发挥核算的反映、监督作用,努力实现增收节支。2、采取多种理财形式,盘活闲置资金。如何在不影响日常资金周转的情况下,盘活闲置资金是我们今年工作的重点之一。为此,我们认真测算日常需求量,清理闲置资金量,并多次与银行沟通协商,在不违反国家相关规定的情况下,将闲置资金分别存为7日通知存款、3月、6月、1年、2年、3年、5年期的共计12.667亿元的定期存款,并与多家银行签订多种协议,购买其理财产品。今年共实现业务收入11351.03万元,
8、比上年增加4138.88万元,增长57.39%,实现增值收益3599.78万元,同比增加230.67万元,增长6.85%。在总结成绩的同时,我们还认真查找工作中存在的差距和不足,当前还存在的问题和不足有:一是网络电算化运行后,能否极大地发挥网络系统的作用,提高工作效率。二是与公积金承办银行的沟通协调工作有待加强。三是要加强财务人员素质有待于进一步提高。针对存在的问题,我科室制定了明年的工作重点:一、加强改进财务核算管理,强化资金安全管理。认真执行住房公积
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