建筑公司经济活动分析报告文案

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1、XX公司2014年度上半年经济活动报告XX公司二0一四年七月三日..XX公司2014年度上半年经济活动报告2014年上半年.分公司在公司各级领导的支持和帮助下.克服种种困难.紧紧围绕公司下达的各项经济技术指标.不断强化执行力.迎难而上.各项工作稳步推进.现将今年上半年分公司的经济运行情况汇报如下：一、主要经济指标完成情况：2014年1-6月份主要经济指标完成情况单位：万元序号实际完成年度指标实际完成占年计划比例(%)去年同期完成1承揽任务20000175133802产值1500027911926023财务列收1500027911926

2、024利润20063175应收账款增长率≤10%17%59..6其他应收款降低率≥20%-34%-937上交工会经费2.141.14531.098上交各项保险刚性指标32100239当年资金回收率≥95%75%7917701、承揽任务情况1-6月分公司累计承揽任务1项.为XX.完成总公司下达指标2亿元的1％。分公司上半年承揽任务情况离公司下达的2亿元的目标还有很大差距.加之目前分公司跨年的XX项目收尾完工.管理人员闲置等问题.承揽任务仍然是分公司当前的主要任务。从目前分公司在施、承揽的工程项目看.全部为工业厂房、水利及煤矿工程.符合公

3、司为分公司确定的经营方向。在经营方面.尤其是自营项目.分公司仍需要继续得到公司更大的支持和帮助。2、产值报量与财务列收情况1-6月份分公司累计报量2791万元.完成年计划的19％.同比增加189万元.增长率为7.26％。其中自营产值1141万元.占总产值的41%.联营产值1650万元...占总产值的59%。1-6月分公司财务列收2791万元.同比增加189万元.增长率为7.26％。其中自营列收1141万元.占总列收的41%.联营列收1650万元.占总列收的59%。工程报量和财务列收同步。3、利润实现情况上半年分公司实现利润6万元.较去

4、年降低64%.完成全年200万元利润指标的3％。分公司上半年产值利润率为0.2%.整体利润水平非常低.这也是现今建筑行业面临的一个普遍问题.当前.建筑业生产能力过剩、生产方式落后.技术进步缓慢.人员素质总体水平不高。建筑业的发展在很大程度上依赖于高速增长的固定资产投资规模。项目管控“管而不控”.分公司造成仅有“业务量”的增长.但利润普遍不高。4、应收账款增长率截止6月底分公司应收账款余额为4043万元.较年初3354万元增加689万元.应收账款余额相较去年有所降低。新的一年.分公司逐步开展承揽新任务的工作.这样对以前年度已形成的应收帐

5、款.进一步下大力气进行清收的形势越来越严峻。分公司的目标是对于竣工已结算的工程项目.当年应收账款销户率达到30%以上...做到勤与建设单位对账.为清欠小组提供真实的清欠基础资料.对各项目认真进行分析研究.层层落实清收责任.责任到人核定回收指标.严格进行考核.坚决遏制应收帐款非正常增长的势头.逐步降低应收帐款占资产总额的比例.从而确保应收帐款年度计划指标的圆满完成。根据去年的清欠问题.清欠难点主要集中在XX项目工程量大.甲方所欠工程款金额巨大.该项目与甲方签订的合同为固定总价合同.分公司本就承担较大的风险.现甲方以各种理由拖延审计.给清

6、欠造成了极大的阻力。同时甲方由于人事调整.当年经管人员已经调任他处.现任人员各种搪塞.现我方计划将每日派清欠人员前往甲方催促讨要工程款.以期解决我方资金困扰及该项目所欠供应商、劳务队款项的问题.减少债务纠纷.保证分公司正常运转。5、其他应收款降低率截止6月底分公司其他应收款（含备用金）余额为439万元.较年初422万元增加了17万元。其中各种保证金182万元（其中：投标保证金167万元.外经证保证金15万元）；备用金118万元；职工欠款11万元；其他暂收暂付款项100万元（其中84万元为待收联营项目管理费）。分公司下半年对其他应收款将

7、加强管理.从防止潜亏的角度出发.做好其他应收款的清理工作。..本年度分公司备用金新增50万元.清理备用金.降低其他应收款将作为下一步的财务工作的重点。分公司每年度备用金均能够正常清理.历年来均执行每人备用金不跨年.不留余额。6、刚性费用支付情况本年度分公司1-6月职工工资未发放.以前年度职工工资全部发放完毕。保险利息等刚性费用足额上缴。二、影响经济效益的因素分析1、收入成本情况2014年1-6月分公司主营业务收入2791万元.主营业务成本2583万元.营业利润7万元.总体而言.分公司工程体量大.但利润极低.这也是现在建筑行业普遍共性问

8、题.分公司将不断节约成本.进行成本管控.减少不必要的支出.提高利润水平。分公司上半年预算成本为2709万元.实际成本为2583万元.成本降低额126万元.成本降低率为5.45％.较去年同期减少0.79个百分点。成本降低情