会计电算化设计指导书

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1、会计电算化设计操作指导书第10页共10页一、建立帐套打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件名和存放路径。帐套名称：福州N公司帐套启用期间：2003年1月1日记帐本位币为人民币科目级数3级，科目位数为3-2-2会计年度与日历年度一致，会计期间为一年12个月。注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。二、初始化设置1、币别：港币HKD1.06美元USD8.452、核算项目：（1）往来单位：福州分公司001上海分公司003广州分公司002

2、北京分公司004成都分公司005天津分公司006杭州分公司007绍兴分公司00701宁波分公司00702（2）部门：财务部001基本生产车间002辅助生产车间003公司医务室004销售部005公司总部006（3）职员：编号姓名部门职员类别1001李晓红财务部管理人员1002王维庆财务部管理人员1003陈明财务部管理人员1004丁斌基本生产车间生产人员1005何丙烯基本生产车间生产人员1006魏红辅助生产车间生产人员1007张力辅助生产车间生产人员1008范新公司医务室福利人员1009周强销售部销售人员1010林菱销售部销售人员（4）增加核算项目类别供应商：01华东地区：01.01佳

3、雪服饰公司；01.02飞龙百货公司02华北地区：02.01雪尼服饰公司3、帐套选项：在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票4、会计科目：第10页共10页（1）增加固定资产减值准备科目（2）应收账款、预付账款科目进行修改：挂往来单位核算项目应付账款、预收账款科目进行修改：挂供应商核算项目其他应收款挂职员核算项目。（3）下列科目设明细科目（10201）建设银行人民币（10101）银行存款美元现金港币（10102）（10202）中国银行美元（10103）人民币管理费用下设—办公费产品销售费用—折旧费—折旧费—

4、广告费—工资及福利费—其他费用—差旅费—业务招待费—无形资产摊销—其他费用生产成本—基本生产车间制造费用—工资及福利费———工资及福利费—办公费———办公费—差旅费———差旅费—折旧费———折旧费—其他费用———业务招待费应交税金—应交增值税———制造费用———进项税———直接材料费———销项税—辅助生产车间—应交所得税———工资及福利费—其他应交税———办公费———差旅费———折旧费———业务招待费———制造费用———直接材料费（4）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。原材料—甲材料产成品—A产品材料采购—甲材料—乙材料—B产品—乙材料—丙材料—丙材料（5）多核算项目

5、的：例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员挂核算项目。讲“产品销售成本”科目设为按部门、职员挂核算项目。（6）调汇科目所有币别：应收账款预付账款短期借款应付账款预收账款长期借款第10页共10页5、初始数据录入：白色：直接录入白色、绿色：手工录入绿色：双击左键进入特定界面录入有三种颜色的方格黄色：计算机自动计算汇总在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额贷方年初余

6、额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额举例：（1）涉及外币业务的：现金—人民币30000元现金—港币2000元银行存款—中国银行—人民币500000元—美元200000元银行存款—建设银行1000000元（2）数量金额核算的：原材料—A材料2000KG10000元B材料500KG20000元C材料1000KG50000元（3）应收、应付的：应收帐款—北京分公司期初余额50000—广州分公司期初余额30000应付帐款—华东地区—佳雪服饰公司期初余额20000—飞龙百货公司期初余额10000—华北地区—雪尼服饰期初余额30000元（4）固定资产：第一个固定资产第二个固定资

7、产基本入账信息基本入账信息代码：FW-001代码：YW-001名称：公司办公大楼名称：轿车类别：房屋建筑物（5%）类别：运输设备类（3%）使用情况：使用中使用情况：使用中使用部门：财务部使用部门：销售部入账日期：2001.06.29入账日期：2002.02.07增加方式：购入增加方式：购入原值：15000000原值：210000累计折旧：40000累计折旧：0折旧信息：折旧信息：折旧方法：平均年限法折旧方法：平均年限法第10页共10页预计使用期间数：600（50）年预