204毕马威—北方光电Oracle实施采购业务方案

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1、北方光电科技股份有限公司Oracle实施采购业务方案顾问:KPMGConsultant生成日期:2002.10.16最后修改日期:控制号:NOROP-PO-2版本:2.0Note:ControlNumberandVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeeitherofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydeletethebookmark.Youc

2、anmakebookmarksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.审批:北方光电项目经理毕马威项目经理Note:Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.文档控制修改记录DateAuthorVersionChangeReference2002.9.28毕马威顾问1.0没有以前版本2002.11.28毕马威顾问2.0根据CRP更新解决方

3、案审查人NamePosition目录文档控制ii修改记录ii审查人ii公司组织管理11采购组织管理41.1业务部门设置41.2业务人员情况42采购产品管理72.1采购产品72.2采购产品编码72.3采购产品分类72.4采购产品计量单位82.5采购产品库存控制93供应商管理114请购管理144.1请购流程145询价及报价管理155.1询价单155.2报价单166订单管理176.1订单生成176.2订单内容266.3订单安全性287采购接收与退货297.1采购接收控制297.2采购退货308审批管理328.1审批流程328.2审批人员358.3审批权限359采

4、购与财务接口379.1采购和财务接口37公司组织管理Oracle系统采购模块功能概述Oracle采购模块是Oracle分销系统的主要功能模块之一，也是控制企业整个物流链条始端的功能模块。它主要处理和控制企业的采购业务，实现企业对采购流程、采购物品和供应商的有效管理。Oracle采购管理系统主要的功能概述如下：对请购、采购业务流程的监测和控制；记录并利用询价和报价信息；对供应商进行有效的管理和评价等。Oracle采购模块功能的主要特性有：业务与财务集成（资金保留、与应付和总帐集成）；利用工作流方式规范业务；强大的审批与权限控制；多样化的采购模式；灵活的外币处

5、理；丰富的系统报表等等。下图为本解决方案中，北方光电总部采购模块与其它模块的关系：生产基地中采购模块与其他模块之间的关系如下图所示：Oracle采购业务解决方案概述针对北方光电股份有限公司及其下属子公司现行的采购业务特点，以及未来对采购管理和控制的需求，采取多个经营单位、多个库存组织的方式设置系统应用架构。北方光电总部的贸易一部、贸易二部、光电部的销售合同导入采购模块生成销售请购，销售请购单由采购部门自动引入，分配给采购人员，由采购人员制定采购订单，并根据采购订单审批流程进行审批。通过审批的采购订单打印并下达供应商。供应商货物送达后，按照采购接收流程接收货

6、物。生产基地年初时签订长期框架协议，由采购部门为生产基地的生产物料制定一揽子采购协议，提交采购部门经理审批。办公用品、低值易耗品的采购由财务模块直接录入发票处理，不在业务模块中记录信息。固定资产的请购由各部门在系统外填制请购单，采购部汇总后统一制作采购单进行采购，采购过程不在系统中进行记录和维护。采购产品的分类和编码与库存模块中的物品分类和编码保持一致。供应商信息的建立和维护，以及对供应商的评估，本方案采用了Oracle系统提供的供应商建立、维护方案，可以有效地保证采购业务高效进行。此外，可以通过供应商服务、质量绩效等报表对供应商表现进行汇总分析；供应商信

7、息由采购部门负责维护，财务部门负责系统外提供财务方面的有关信息，应付模块与采购模块共享供应商信息库。针对每一种具体采购单据（请购单、询价单、报价单、采购订单）设置访问层次和安全层次，确保只有相关人员能够浏览采购单据。只有具有特定权限的人员才能够修改、取消单据，保证单据的安全性。采购的会计期与总帐相同，本位币为人民币。文档结构本文档将从以下几个方面，对采购业务的解决方案进行具体阐述：1.采购组织管理2.采购产品管理3.供应商管理4.请购管理5.询价及报价管理6.采购订单管理7.采购接收与退货8.采购与财务接口9.采购订单的审批相关文档本文档的设计基于以下文档

8、的内容：北方光电Oracle实施采购业务需求分析北方光电业务流程、