SAP~S4HANA信用管理信贷配置手册v1.2

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1、SAPS4信贷功能配置手册版本：V1.2日期：2018-07-07目录一、后台系统功能配置31.1.定义信贷控制范围31.2.为公司指定信贷控制范围41.3.定义信用段41.4.创建风险类61.5.定义信息类别71.6.定义检查规则81.6.1.010步骤信贷风险总额的统计检查91.6.2.020最大凭证值的检查101.6.3.110最早未清项检查101.6.4.120回款逾期天数（待验证）111.6.5.130检查到期未清项目121.7.定义负债类别121.8.解释信用段131.9.分配信用控制范围及信用段151.10.分配信贷控制范围到公司代码161.11.分配信贷控制范围的销售范围

2、171.12.项目类别的信贷激活181.13.定义信贷组191.14.销售凭证及交货凭证信贷分配191.15.定义风险类别221.16.定义自动信贷控制231.17.科目信贷控制定义24二、技术处理262.1.激活SD与SAP信贷管理的增强链接262.2.补丁一：解决发票凭证信贷值更新错误272.3.补丁二：解决最早未清项控制不执行问题272.4.定价过程信贷设置27三、主数据维护283.1.通用视图-信贷管理角色283.2.信用段-信用额度及控制293.3.公司视图-支付条件303.4.销售视图-支付条件及信控范围30一、后台系统功能配置1.1.定义信贷控制范围说明：n信贷控制区域是一

3、个控制单元，用于指定和检查合作伙伴的信用额度；n信用控制区域可以包含一个或多个公司，但一个公司无法分配给多个信贷控制区域；n在信用控制区域内，信用额度必须以相同的货币指定。图1-1-1.定义信贷控制范围图1-1-2.信贷控制范围参数1.1.为公司指定信贷控制范围说明：为公司分配指定信贷控制范围。图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围1.2.定义信用段说明：信贷控制范围下，可以针对公司或分支机构定义信用段，并在BP中对合作伙伴进行分配对应。详细路径及配置见以下截图图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1说明：默认000信用段为主要信用段，不允

4、许删除。图1-3-3.信用段定义2如果勾选“对主信用段的附加缴纳”，则该信用段数据会同步合并到000主信用段中；通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。1.1.创建风险类说明：合作伙伴信贷风险评级，根据评分规则会对合作伙伴做出分数评级，并匹配上对应的风险类别，如果手工修改，则运行覆盖自动计算后评估得出的风险类别。路径及配置详细见以下截图图1-4-1.创建风险类路径图1-4-2.风险类定义说明：对客户信贷得分的类别划分，分数段不能重复；同时合作伙伴的计算公式、计算规则默认系统标准功能，不进行变动。1.1.定义信息类别说明：定义信息类别，在合作伙伴主数据，以及

5、信贷检查规则中进行分配。详细配置及路径见以下截图：图1-5-1.定义信息类别图1-5-2.信息类别定义说明：从标准预制清单中选择；信息类别可分配给合作伙伴，并在信贷检查规则中配置是否包含；具体作用效果待测试。1.1.定义检查规则说明：对合作伙伴进行信贷控制规则的检查（但不决定是否控制），也是信贷业务控制直观的体现地方。详细配置及路径见以下截图：图1-6-1.信贷检查规则配置图1-6-2.01缺省检查规则1.6.1.010步骤信贷风险总额的统计检查图1-6-3.01检查规则的执行步骤及参数总览图1-6-4.010步骤参数：信贷总额统计检查步骤参数里可以选择定义的“信息类别”，以在信贷检查中

6、是否包含这些内容。图1-6-5.010检查步骤对应的信用段说明：对合作伙伴信贷风险总额与授权额度进行比较，并进行控制。1.6.1.020最大凭证值的检查图1-6-6.020最大凭证值参数图1-6-7.020最大凭证值信用段及值定义说明：录入订单时，对单张单据金额进行最大值控制。1.6.2.110最早未清项检查图1-6-8.110最大未清项检查参数图1-6-9.110最大未清项信用段分配说明：未清项中逾期的最早天数与该设置天数比较，并进行控制。1.6.1.120回款逾期天数（待验证）图1-6-10.120步骤付款行为索引检查的天数设置图1-6-11.120步骤信用段及付款金额限制说明：（待

7、验证）1.6.1.130检查到期未清项目图1-6-12.130步骤检查到期未清项目参数图1-6-13.130步骤信用段及控制参数定义说明：针对合作伙伴在该信用段的未清项进行参数控制：逾期未清项超过1天的比例达到1%时控制。1.1.定义负债类别说明：信贷检查包含的业务单据类别，可以自定义，但需要在信贷更新及检查的地方进行增强完善逻辑，一般仅使用默认值。详细配置路径及参数见以下截图：图1-7-1.定义负债类别路径图1-7-2.负债类别参