SAPFI_MM集成完整解析

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1、..配置自动过账(AutomaticAccountAssignment)目录简介2一、原理3科目表3评估层次3在公司代码层次进行价值评估4在工厂层次进行价值评估4科目分类5实际业务的三种情况6与之对应的SAP解决方案6价值串（ValueString）7过账事务码（科目组,PostingTransactions）7自动抛帐的逻辑8二、配置步骤10评估级别10价格控制10定义评估控制11将评估范围群集分组12将评估范围群集分组13帐户分类参考13评估类15物料类型/帐户分类参考15为移动类型定义科目分组16配置自动记账18定义规则

2、19定义记账码20配置自动记账20模拟22G/L科目列表23一点说明：24参考资料：24word完美格式..简介所有牵涉到价值改变的物料移动和发票检验，在产生物料移动单据和后勤发票单据的同时都会自动的产生财务方面的单据，影响相应的科目。SAP通过自动过账的配置来实现这一点。MM和FI模组的通过这一部分结合起来，所以要理解这一部分，最好先要对MM和FI都有一些基础。word完美格式..一、原理科目表一个集团下属的多家公司可能使用不同或者相同的科目表，科目表包含六大类科目：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。资产=负债+所有

3、者权益：这三个科目结合成资产负债表；收入-费用=利润：这三个科目结合成损益表。评估层次隶属于一家集团的不同分公司Company，隶属于一家公司的不同分厂Plant，对于财务方面可能会存在相同或者不同的要求。实际业务中，通常也有两种情况：•在公司Company的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同的公司采用相同的要求；•在工厂Plant的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同的工厂采用相同的要求；与之对应的SAP解决方案•SAP使用ValuationLevel（评估级别）来定义物料在什么层次（工厂或是公司代码）进行价值评估；•

4、这一设置是对整个客户集团起作用；•如果企业使用PP模块或CO模块或是零售系统，必须定义在工厂级别；word完美格式..•一旦设置，是不能改变的。•SAP引入ValuationGroup（评估分组）从而使自动记帐更为简单，并且解决了多个公司/工厂相同要求的需求，而且也解决使用了PP模块，但是采用公司层次评估的问题。在公司代码层次进行价值评估首先可以定义ValuationArea是Company然后可以定义多个ValuationArea隶属于同一个ValuationGroup评估分组在工厂层次进行价值评估首先可以定义Valuati

5、onArea是Plant然后可以定义多个ValuationArea隶属于同一个ValuationGroup评估分组word完美格式..科目分类FI中和MM密切相关的科目可以分成四大类：库存/费用/GRIR/价格差异。一般而言，库存和费用会进行比较详细的划分，而GRIR科目和价格差异不会进行更加详细的划分。word完美格式..实际业务的三种情况实际业务中，通常有三种情况：(一)每种物料类型一个科目，以库存为例：原材料库存/半成品库存/成品库存/辅料库存；(二)多种物料类型一个科目，例如：采购价格差异，一般不会根据物料类型（原材料

6、/包装材料）进行详细的划分；(三)一种物料类型多个科目，例如：原材料库存-无烟煤/原材料库存-普通煤炭，或者费用-销售成本/费用-原材料报废，这种情况最为常见，企业根据材料的性质/项目进一步的细分；与之对应的SAP解决方案使用MaterialType来和AccountCategoryReference连接（M-1）；使用AccountCategoryReference来和ValuationClass连接（1-N）；AccountCategoryReference（帐户类参考在繁体中文系统下叫做科目类别参考）将MaterialT

7、ype和ValuationClass（评估类）两者联系起来（M-N）。这就可以很灵活的解决前面提到的三种业务情况。word完美格式..价值串（ValueString）价值串可以看作是一种记账的规则，为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征。我个人感觉这一部分和价格确认比较相似，定义了一系列的步骤优先顺序，每一个步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。过账事务码（科目组,PostingTransactions）SAP中称为postingtransactions，直接翻译过过来就是过账事务码，不过我觉得称

8、为科目组、帐户组更容易说明其作用。我们可以把事务码的作用理解成是一个账户分组，例如说：凡是牵涉到评估类（ValuationClass）的存货科目都在BSX这个事务码(账户组)内，凡是存货GR/IR科目都包含在WRX这个事务码(账户组)内。在我们进行了物料移动或者发票校验后，并