公司财务管理制度8篇-范文

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1、《公司财务管理制度》　　公司财务管理制度（一）：　　一、总则　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；　　财务管理细则　　一、总原则　　1、公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，务必有公司总经理的书面授权。　　2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，理解财政、税务

2、、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。　　二、财务工作岗位职责　　(一)财务经理职责　　1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。　　4、其他相关工作。　　(二)财务主管职责　　1、负责管理公司的日常财务工作。　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋

3、升辞退等提出方案和意见。　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。　　5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。　　8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。　　9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。　　10、完成领导交办的其他工作。

4、　　(三)会计职责　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报；　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；　　4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。　　(四)出纳职责　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。　　3、对每一天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。　　公司财务管理制度（二）：　　一

5、、会计岗位职责　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、资料真实、数据准确、账目清晰。　　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。　　3、责会计核算，个性对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，务必查明状况及时汇报。　　4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。　　5

6、、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。　　6、完成上级领导交办的其它工作任务。　　二、出纳岗位职责　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。　　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不贴合规定者予以退回。　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。　　7、负责职工每月工资

7、、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。　　8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。　　9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。　　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。　　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。　　12、完成上级领导交办的其他工作。　　三、固定资产的管理规定　　1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家