2012年造价工程师《案例分析》公式汇总

2012年造价工程师《案例分析》公式汇总

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1、2009年造价工程师《案例分析》公式汇总1.拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki)  2.拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资×(1+∑Ki)  3.预备费=基本预备费+涨价预备费  4.基本预备费=工程费与工程建设其他费*基本预备费率  涨价预备费PF=It{(1f)m(1f)0.5(1f)t-1-1}(其中:It=静态投资f=上涨率)  5.静态投资=工程费与工程建设其他费+基本预备费  6.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)*投资方向调节税率  7.建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款/2)*贷款利率  8.固定资产总投资=建设投资+预备

2、费+投资方向调节税+贷款利息  9.拟建项目总投资=固定资产投资+流动资产投资  10.流动资金用扩大指标估算法估算:  流动资金:拟建项目固定资产投资*固定资产投资资金率  11.实际利率=(1+名义利率/年计息次数)年计息次数-1  12.用分项详细估算法估算流动资金流动资金=流动资产-流动负债  其中:流动资产=应收(预付)帐款+现金+存货  应收帐款=产成品=年经营成本/年周转次数  现金=(年工资福利+年其他费)/年周转次数  存货=外购原材料燃料动力+在产品+产成品  流动负债=应付帐款=外购原材料燃料=外购原材料燃料动力费/年周转次数在产品=(年工资福利费+年其它制造费

3、+年外购原材料燃料费+年修理费)/年周转次数  13.销售税金及附加=销售收入*销售税金及附加税率  14.所得税:(销售收入-销售税金及附加-总成本)*所得税率  15.年折旧费=(固定资产原值-残值)÷折旧年限=(固定资产总额-无形资产)(1-残值率)÷使用年限(固定资产总额应包括利息)  16.固定资产余值=年折旧费*(固定资产使用年限-营运期)+残值  17.动态投资回收期=(累计折现净现金流量出现正值的年份-1)+(出现正值年份累计折现净现金流量绝对值/出现正值年份当年折现净现金流量)  18.FIRR=i1+(i2-i1)×[FNPV1÷(FNPV1+

4、FVPN2

5、)] 

6、 19.总成本费用=经营成本+固定资产折旧费+维简费+摊销费+利息  20.等额本金偿还:税后利润+折旧费+摊销费≤该年应还本金  未分配利润=全部税后利润(不计盈余公积金和应付利润)  税后利润+折旧费+摊销费>该年应还本金  未分配利润=(该年应还本金+上年亏损)-折旧费-摊销费费  盈余公积金=(税后利润-上年亏损)*10%  税后利润=该年利润总额-(该年利润总额-上年度亏损)所得税率  应付利润=税后利润-盈余公积金-未分配利润  21.摊销费=无形资产/摊销年限  22.年平均利润总额=∑各年利润÷n年  年平均利税总额=年平均利润总额+∑各年销售税金÷n年  23.投资

7、利润(利税)率=年平均利润(利税)总额/项目总投资(包括自有资金)  24.资本金利润率=年平均利润总额÷项目资本金(包括全部自有资金)  25.各年利润总额=年销售收入-年总成本-年销售税金及附加  26.各年利税总额=年销售收入-年总成本费用  27.产量盈亏平衡点=年固定成本÷[产品单价(1-销售税金及附加税率)-单位产品可变成本]  28.单价盈亏平衡点=(固定成本+设计生产能力*可变成本)÷设计生产能力(1-销售税金及附加税率)  29.最大可能盈利额R=正常年份总收益-正常年份总成本=设计能力*单价(1-销售及附加税率)-(固定成本+设计能力*单位可变成本)  30.保证

8、利润最小产量=(利润+固定成本)/[产品单价(1-销售锐金及附加)-单位产品可变成本]  31.每年按最大偿还能力偿还:  还清贷款前,税后利润=未分配利润,应付利润=O,盈余公积金=O  还清贷款的当年,未分配利润=该年尚需还款数-折旧费-摊销费  应付利润:税后利润-未分配利润-盈余公积金  还清贷款后,应付利润=税后利润-盈余公积金(未分配利润=O)  32.盈余资金:资金来源-资金运用  33.借款偿还期=(出现盈余年份-开始借款年份)+出现盈余年份应还款额/出现盈余年份可用于还款额  34.资产负债率=负债总额/资产总额x100%  35.流动比率=流动资产总额/流动负债总

9、额×100%  36.资金来源与运用表:资金来源:贷款:建设期分年包括本息  自有资金:包括建设期自有资金,投产期流动资金分年按达产比例分配  回收流动资金:流动资金计最后一年  资金运用:固定资产投资:建设期分年贷款本息  流动资金投资:投产期分年按达产期比例分配  盈余资金=资金来源-资金运用  [流动资金达产比例分配计算:投产期第一年631.67*09=442.17达产70%  投产期第二年631.67(O.9-0.7)=631.67*0.02=12

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