专科2010级《excel财务管理》复习资料

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1、专科2010级《excel财务管理》复习资料一、说明：1、按要求在电子表格创建模型完成操作。二、操作资料1、某企业按岗位类别发放给其员工发放补贴，各人的岗位类别如下表所示：要求：（1）利用IF函数求出各岗位类别对应的补贴，如果岗位类别为管理人员，补贴为2000元，如果为销售人员为1800元，如果是生产人员为1500元，如果为外聘人员补贴为800元，并求出补贴合计（2）用条件求和函数按岗位类别对补贴进行合计。（3）用相关函数找出补贴合计最多对应的岗位类别序号姓名岗位类别补贴1张武学管理人员2王小乐生产人员3张乐意销售人员4刘乐给外聘人员5陈红管理人员6刘德名生产人

2、员7刘冷静外聘人员8张军宏生产人员9张红艳销售人员10印红霞生产人员11洪国林销售人员12吴大林销售人员合计岗位类别补贴合计管理人员生产人员销售人员外聘人员补贴合计最多的岗位类别是2.某人每年年末将10万元存入银行,复利年利率为2.5%,每年复利一次,则其5年后将可以提领的本利和是多少?（15分）年金(万元)10年利率2.50%期数(年)5终值(万元)　3、已知某单位的一项固定资产数据如下：请计算出不同折旧方法中的不同年限的折旧额，填入下表中。固定资产原值30000　　折旧年限10　　资产残值3000　　年份直线折旧法双倍余额递减法年限总和法1　　　2　　　3　

3、　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　累计折旧额　　　4．某人向银行申请普通住房按揭，与银行约定以等额分期付款方式每期末偿还借款，求出每年偿还的本金及利息为多少？请按等额摊还法的格式制作一个月还款计划表，有关资料如下：贷款15万，贷款期限15年，贷款年利率5.51%。（30分）（以正值表示，单位元）贷款额年利率期限1500005.51%15本金及利息偿还计划表年偿还本金支付利息每年偿还本息合计123456789101112131415合计5、根据资产负债表，计算近3年公司的财务比率。用公式计算表示，不能直接输数字计算。UK公司近3年的资产

4、负债表单位：元项目2009年2008年2007年项目2009年2008年2007年货币资金237481113616107628801991490304短期借款92000000027060000001132000000短期投资净额001204998应付账款17142315729799725441550822656应收账款净额604594228711774402678247838预收账款1088635264358501952954594560………………流动资产合计15478197454121278626199877988710流动负债合计6251513225609

5、49614575065412591………………长期股权投资129061336164591402191534204长期负债合计3418593384622681896247791982长期投资合计129061336164591402191534204负债合计967010660967176433535313204573固定资产原值10022666208437140481053305556股本126194944012619439361261943936减：累计折旧294535688242781984296026924资本公积28708843522870825216287

6、0825216固定资产减值准备104140002430927842610678盈余公积260494080021077931521658242348固定资产净值697316932576622786714667954未分配利润245392829234276-42473636在建工程0432442020外币报表折算差额-775857-1616618.12-1651674无形资产及其他资产合计12706890453502304275899894股东权益合计676153801762481799625746886190资产总计164316446261296582331311

7、060090762负债及股东权益总计164316446261296582331411060090763指标2009年2008年2007年资产负债率流动比率　　　6．EXCEL基础操作要求：(1)运用IF函数,计算补贴,填写在补贴列下单元格内。IF条件为:如果是讲师为100元,如果是副教授为300元,如果为教授则为500元.职工补贴通过相对地址方式取得。(2)用求和函数计算基本工资、补贴、应发工资、水电费的合计。填写在对应的合计单元格内。学院职工情况表编号姓名性别职称基本工资补贴应发工资水电费A01洪国武男副教授2400240045.6A08张武学男讲师16001

8、60015C06王小乐男